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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
AN Terrains | 165 510.00 | | 165 510.00 | 165 510.00 |
AP Constructions | 802 676.00 | 220 191.00 | 582 485.00 | 802 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 599.00 | 221 679.00 | 114 920.00 | 336 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 363.00 | 108 764.00 | 57 599.00 | 166 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 458.00 | | 60 458.00 | 60 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 096.00 | 561 109.00 | 980 987.00 | 1 542 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 92 584.00 | | 92 584.00 | 92 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 371.00 | | 236 371.00 | 236 371.00 |
BZ Autres créances | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CF Disponibilités | 213 742.00 | | 213 742.00 | 213 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 975.00 | | 573 975.00 | 573 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 070.00 | 561 109.00 | 1 554 961.00 | 2 116 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 458.00 | | | 60 458.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 420.00 | 107 647.00 | | 30 420.00 |
DG Autres réserves | | 194 331.00 | | |
DH Report à nouveau | -76 314.00 | -417 250.00 | | -76 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 415.00 | 69 379.00 | | -72 415.00 |
DL TOTAL (I) | -87 889.00 | -15 474.00 | | -87 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 443.00 | 563 436.00 | | 522 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 627.00 | 1 021 823.00 | | 1 001 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 710.00 | 86 571.00 | | 46 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 243.00 | 85 631.00 | | 54 243.00 |
EA Autres dettes | 17 828.00 | 39 665.00 | | 17 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 642 850.00 | 1 822 125.00 | | 1 642 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 961.00 | 1 806 651.00 | | 1 554 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 850.00 | 1 822 125.00 | | 1 642 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 441.00 | | 1 470 441.00 | 1 470 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 441.00 | | 1 470 441.00 | 1 470 441.00 |
FM Production stockée | | | 84 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 183.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 388.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 584.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 10 000.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 14 584.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | 3 055.00 | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | 3 055.00 | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 054.00 | 11 529.00 | | 2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 385.00 | 1 171 763.00 | | 1 561 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 801.00 | 1 102 384.00 | | 1 633 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 415.00 | 69 379.00 | | -72 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 325.00 | | 69 771.00 | 1 472 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 471 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 392.00 | | 19 756.00 | 1 451 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 458.00 | | 50 015.00 | 10 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 926.00 | 99 183.00 | | 461 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 324.00 | 151.00 | | 10 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 602.00 | 99 032.00 | | 451 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001 627.00 | 1 001 627.00 | | 1 001 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 458.00 | 60 458.00 | | 60 458.00 |
UX Autres créances clients | 236 371.00 | 236 371.00 | | 236 371.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 443.00 | 522 443.00 | | 522 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 733.00 | | | 96 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 029.00 | 298 029.00 | | 298 029.00 |
VW T.V.A. | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 850.00 | 1 642 850.00 | | 1 642 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 237.00 | 20 109.00 | | 23 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 000.00 | 100 416.00 | | 75 000.00 |
ST Autres comptes | 117 386.00 | 87 055.00 | | 117 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 779.00 | 13 735.00 | | 15 779.00 |
YT Sous‐traitance | 163 118.00 | 67 487.00 | | 163 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 384.00 | 20 256.00 | | 23 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 654 855.00 | 205 452.00 | | 654 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 180.00 | 99 470.00 | | 174 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 282.00 | 268 694.00 | | 371 282.00 |