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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 332.00 | 137 478.00 | 16 853.00 | 154 332.00 |
AP Constructions | 655 497.00 | 607 168.00 | 48 329.00 | 655 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140 435.00 | 1 644 694.00 | 2 495 741.00 | 4 140 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 827.00 | 261 776.00 | 172 051.00 | 433 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 962.00 | | 187 962.00 | 187 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 170 787.00 | 2 651 116.00 | 3 519 671.00 | 6 170 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 369.00 | 3 678.00 | 609 691.00 | 613 369.00 |
BN En cours de production de biens | 342 746.00 | | 342 746.00 | 342 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 790.00 | 98 067.00 | 1 739 723.00 | 1 837 790.00 |
BZ Autres créances | 884 613.00 | | 884 613.00 | 884 613.00 |
CF Disponibilités | 3 731 522.00 | | 3 731 522.00 | 3 731 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604 970.00 | | 604 970.00 | 604 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 015 009.00 | 101 745.00 | 7 913 264.00 | 8 015 009.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 186 776.00 | 2 752 860.00 | 11 433 916.00 | 14 186 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 962.00 | | | 187 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 680.00 | | | 117 680.00 |
CU Autres participations | 552 834.00 | | 552 834.00 | 552 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 735 396.00 | 2 688 793.00 | | 2 735 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 663.00 | 62 603.00 | | 280 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 003 500.00 | 805 944.00 | | 1 003 500.00 |
DK Provisions réglementées | 56 997.00 | | | 56 997.00 |
DL TOTAL (I) | 6 276 556.00 | 5 757 340.00 | | 6 276 556.00 |
DP Provisions pour risques | 980.00 | | | 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 846 102.00 | 646 148.00 | | 846 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 847 082.00 | 646 148.00 | | 847 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 824 587.00 | 2 741 903.00 | | 2 824 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 381.00 | 844 173.00 | | 749 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 147.00 | 491 756.00 | | 650 147.00 |
EA Autres dettes | 5 891.00 | 45 154.00 | | 5 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 273.00 | 26 400.00 | | 80 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 310 278.00 | 4 149 386.00 | | 4 310 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 433 916.00 | 10 552 873.00 | | 11 433 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 291.00 | 2 082 617.00 | | 2 197 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 134 122.00 | | 1 036 666.00 | 5 134 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 170 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 275 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 022.00 | | 21 310.00 | 133 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 260 304.00 | | 1 015 356.00 | 4 260 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 796.00 | | | 740 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 208.00 | 558 908.00 | | 2 092 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 937.00 | 5 541.00 | | 131 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960 272.00 | 553 366.00 | | 1 960 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 56 997.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 148.00 | 200 934.00 | | 646 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 096.00 | 3 678.00 | 12 096.00 | 12 096.00 |
6T Sur comptes clients | 106 031.00 | | 7 965.00 | 106 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 127.00 | 3 678.00 | 20 061.00 | 118 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 275.00 | 261 609.00 | 20 061.00 | 764 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 678.00 | 20 061.00 | |
UG ‐ Financières | | 980.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 381.00 | 749 381.00 | | 749 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 761.00 | 347 761.00 | | 347 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 618.00 | 156 618.00 | | 156 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 273.00 | 80 273.00 | | 80 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 962.00 | 187 962.00 | | 187 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 109.00 | 1 720 109.00 | | 1 720 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 680.00 | | 117 680.00 | 117 680.00 |
VB T. V. A. | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VC Groupe et associés | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 823 593.00 | 710 606.00 | 1 977 584.00 | 2 823 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 978.00 | | | 337 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 269.00 | | | 694 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 778.00 | 367 778.00 | | 367 778.00 |
VP Divers | 341 013.00 | 341 013.00 | | 341 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 328.00 | 144 328.00 | | 144 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 970.00 | 604 970.00 | | 604 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 334.00 | 3 397 654.00 | 117 680.00 | 3 515 334.00 |
VW T.V.A. | 97 495.00 | 97 495.00 | | 97 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 310 278.00 | 2 197 291.00 | 1 977 584.00 | 4 310 278.00 |