| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 647.00 | 179 896.00 | 134 751.00 | 314 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 400.00 | 228 184.00 | 37 216.00 | 265 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 310.00 | 1 833 476.00 | 887 834.00 | 2 721 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 640.00 | | 471 640.00 | 471 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 241.00 | 51 855.00 | 1 461 386.00 | 1 513 241.00 |
BZ Autres créances | 433 045.00 | 11 196.00 | 421 849.00 | 433 045.00 |
CF Disponibilités | 246 675.00 | | 246 675.00 | 246 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 893.00 | 63 051.00 | 2 641 842.00 | 2 704 893.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 591.00 | 1 896 527.00 | 3 554 064.00 | 5 450 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
CU Autres participations | 4 336.00 | 1 000.00 | 3 336.00 | 4 336.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 098 030.00 | 1 388 692.00 | 709 338.00 | 2 098 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 205.00 | 80 205.00 | | 80 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 891 674.00 | 1 428 261.00 | | 1 891 674.00 |
DH Report à nouveau | | 382 544.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 052.00 | 80 870.00 | | 159 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 931.00 | 2 081 879.00 | | 2 240 931.00 |
DP Provisions pour risques | 54 886.00 | 34 609.00 | | 54 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 886.00 | 34 609.00 | | 54 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 565.00 | 660 294.00 | | 137 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 665.00 | 881 176.00 | | 372 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 745.00 | 257 765.00 | | 282 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 002.00 | 318 782.00 | | 390 002.00 |
EA Autres dettes | 62 538.00 | 290 997.00 | | 62 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 515.00 | 20 734.00 | | 11 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 031.00 | 2 429 747.00 | | 1 257 031.00 |
ED (V) | 1 216.00 | 14 997.00 | | 1 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 064.00 | 4 561 233.00 | | 3 554 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 031.00 | 2 274 747.00 | | 1 122 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 763 919.00 | 760 995.00 | 1 524 914.00 | 763 919.00 |
FG Production vendue services | 582 154.00 | 333 781.00 | 915 935.00 | 582 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 073.00 | 1 094 776.00 | 2 440 849.00 | 1 346 073.00 |
FM Production stockée | | | -128 926.00 | |
FN Production immobilisée | | | 454 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 432 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 413.00 | |
GE Autres charges | | | 53 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 195.00 | 22 195.00 | | 88 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 195.00 | 22 195.00 | | 88 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 154.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 945.00 | 5 047.00 | | 91 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 185.00 | 5 201.00 | | 92 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 991.00 | 16 995.00 | | -3 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 229.00 | -119 457.00 | | -135 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 783.00 | 2 577 979.00 | | 3 328 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 731.00 | 2 497 109.00 | | 3 169 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 052.00 | 80 870.00 | | 159 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 434.00 | 15 129.00 | | 19 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 607.00 | | 478 699.00 | 2 515 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 738 103.00 | | 359 926.00 | 1 738 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 996.00 | 2 721 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 098 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 996.00 | 580 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 346.00 | | 118 697.00 | 734 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 454.00 | | 75.00 | 7 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 407.00 | 440 120.00 | 181 051.00 | 1 573 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 052 928.00 | 335 764.00 | | 1 052 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 774.00 | 104 356.00 | 181 051.00 | 484 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 609.00 | 27 801.00 | 7 524.00 | 34 609.00 |
6T Sur comptes clients | 21 540.00 | 51 855.00 | 21 540.00 | 21 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 736.00 | 51 855.00 | 21 540.00 | 33 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 345.00 | 79 656.00 | 29 064.00 | 68 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 745.00 | 282 745.00 | | 282 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 574.00 | 84 574.00 | | 84 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 699.00 | 189 699.00 | | 189 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 785.00 | 1 498 785.00 | | 1 498 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VB T. V. A. | 104 925.00 | 104 925.00 | | 104 925.00 |
VC Groupe et associés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 372 665.00 | 372 665.00 | | 372 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 076.00 | | | 544 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 229.00 | 135 229.00 | | 135 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 669.00 | 177 669.00 | | 177 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 912.00 | 1 959 912.00 | | 1 959 912.00 |
VW T.V.A. | 108 267.00 | 108 267.00 | | 108 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 031.00 | 1 122 031.00 | 135 000.00 | 1 257 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |