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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
AH Fonds commercial | 551 763.00 | | 551 763.00 | 551 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 508.00 | 46 662.00 | 16 846.00 | 63 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 995.00 | 298 534.00 | 80 461.00 | 378 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 986.00 | 370 536.00 | 1 328 451.00 | 1 698 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 656.00 | 27 420.00 | 535 237.00 | 562 656.00 |
BZ Autres créances | 281 231.00 | | 281 231.00 | 281 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 1 523 839.00 | | 1 523 839.00 | 1 523 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 245.00 | 27 420.00 | 2 365 825.00 | 2 393 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 231.00 | 397 956.00 | 3 694 276.00 | 4 092 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
CU Autres participations | 659 226.00 | | 659 226.00 | 659 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DG Autres réserves | 173 183.00 | 173 092.00 | | 173 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 660.00 | 863 091.00 | | 962 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 144.00 | 1 875 483.00 | | 1 975 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 046.00 | 187 228.00 | | 112 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 798.00 | 17 258.00 | | 501 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 030.00 | 156 333.00 | | 822 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 643.00 | 346 245.00 | | 277 643.00 |
EA Autres dettes | 5 616.00 | 9 119.00 | | 5 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 719 132.00 | 758 484.00 | | 1 719 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 276.00 | 2 633 967.00 | | 3 694 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 671.00 | 653 319.00 | | 1 674 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 816.00 | | 11 267.00 | 1 696 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 679 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 097.00 | 1 698 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 497.00 | 442 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 103.00 | | | 577 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 732.00 | | 11 267.00 | 438 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 981.00 | | | 680 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 069.00 | 38 963.00 | 7 493.00 | 339 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 729.00 | 38 963.00 | 7 497.00 | 313 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 790.00 | 10 502.00 | 5 872.00 | 22 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 790.00 | 10 502.00 | 5 872.00 | 22 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 790.00 | 10 502.00 | 5 872.00 | 22 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 502.00 | 5 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 030.00 | 822 030.00 | | 822 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 891.00 | 50 891.00 | | 50 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
UX Autres créances clients | 528 105.00 | 528 105.00 | | 528 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
VB T. V. A. | 135 652.00 | 135 652.00 | | 135 652.00 |
VC Groupe et associés | 144 079.00 | 144 079.00 | | 144 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 046.00 | 67 585.00 | 32 271.00 | 112 046.00 |
VI Groupe et associés | 501 798.00 | 501 798.00 | | 501 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 182.00 | | | 75 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 369.00 | 873 369.00 | | 873 369.00 |
VW T.V.A. | 148 668.00 | 148 668.00 | | 148 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 132.00 | 1 674 671.00 | 32 271.00 | 1 719 132.00 |