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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 000.00 | 267 071.00 | 71 929.00 | 339 000.00 |
AP Constructions | 189 201.00 | 117 699.00 | 71 502.00 | 189 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 142.00 | 1 151 970.00 | 247 172.00 | 1 399 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 490.00 | 15 358.00 | 2 131.00 | 17 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 446.00 | | 141 446.00 | 141 446.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 890.00 | 1 559 393.00 | 615 497.00 | 2 174 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 926.00 | | 157 926.00 | 157 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 947.00 | | 253 947.00 | 253 947.00 |
BZ Autres créances | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 405.00 | 4 334.00 | 114 072.00 | 118 405.00 |
CF Disponibilités | 259 615.00 | | 259 615.00 | 259 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 889.00 | 4 334.00 | 812 556.00 | 816 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 779.00 | 1 563 726.00 | 1 428 053.00 | 2 991 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 591 125.00 | 536 723.00 | | 591 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 533.00 | 94 402.00 | | 101 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 086.00 | 59 566.00 | | 49 086.00 |
DL TOTAL (I) | 829 744.00 | 778 691.00 | | 829 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 664.00 | 283 220.00 | | 167 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 165.00 | 65 478.00 | | 88 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 753.00 | 66 554.00 | | 69 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 547.00 | 129 285.00 | | 118 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 735.00 | | | 141 735.00 |
EA Autres dettes | 12 143.00 | 8 713.00 | | 12 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 309.00 | 553 250.00 | | 598 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 053.00 | 1 331 941.00 | | 1 428 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 059.00 | 385 688.00 | | 529 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 344.00 | | 157 480.00 | 2 025 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391.00 | 65 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 935.00 | 2 174 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 543.00 | 1 755 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 917.00 | | | 353 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 250.00 | | 156 570.00 | 1 606 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 176.00 | | 909.00 | 65 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 209.00 | 108 726.00 | 7 543.00 | 1 458 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 985.00 | 19 380.00 | | 254 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 223.00 | 89 346.00 | 7 543.00 | 1 203 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 532.00 | 2 801.00 | | 1 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 532.00 | 2 801.00 | | 1 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 532.00 | 2 801.00 | | 1 532.00 |
UG ‐ Financières | | 2 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 753.00 | 69 753.00 | | 69 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 556.00 | 74 556.00 | | 74 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 735.00 | 141 735.00 | | 141 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
UX Autres créances clients | 253 946.00 | 253 946.00 | | 253 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 664.00 | 98 715.00 | 68 949.00 | 167 664.00 |
VI Groupe et associés | 88 165.00 | 88 165.00 | | 88 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 594.00 | | | 115 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 487.00 | 282 487.00 | | 282 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 008.00 | 529 059.00 | 68 949.00 | 598 008.00 |