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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
AP Constructions | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 995.00 | 243 333.00 | 662.00 | 243 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 610.00 | 128 611.00 | 4 999.00 | 133 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 509.00 | 394 744.00 | 72 764.00 | 467 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 228.00 | | 488 228.00 | 488 228.00 |
BZ Autres créances | 36 915.00 | | 36 915.00 | 36 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 500.00 | | 407 500.00 | 407 500.00 |
CF Disponibilités | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 885.00 | | 933 885.00 | 933 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 393.00 | 394 744.00 | 1 006 649.00 | 1 401 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
DH Report à nouveau | 281 173.00 | | | 281 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 689.00 | | | 114 689.00 |
DL TOTAL (I) | 640 347.00 | | | 640 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 670.00 | | | 99 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 992.00 | | | 124 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 447.00 | | | 51 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 302.00 | | | 366 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 649.00 | | | 1 006 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 485.00 | | | 226 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 269.00 | | 5 240.00 | 462 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 165.00 | | 5 240.00 | 395 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 656.00 | 2 088.00 | | 392 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 656.00 | 2 088.00 | | 392 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 992.00 | 124 992.00 | | 124 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
UX Autres créances clients | 471 492.00 | 471 492.00 | | 471 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
VB T. V. A. | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
VI Groupe et associés | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 846.00 | 508 407.00 | 26 439.00 | 534 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 632.00 | 226 485.00 | 40 146.00 | 266 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 357.00 | | | 357.00 |
ST Autres comptes | 77 592.00 | | | 77 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 439.00 | | | 92 439.00 |
YT Sous‐traitance | 34 639.00 | | | 34 639.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 163.00 | | | 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 115.00 | | | 116 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 287.00 | | | 192 287.00 |
ZE Dividendes | 160 569.00 | | | 160 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 189.00 | | | 205 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |