| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 498 772.00 | 126 499.00 | 372 273.00 | 498 772.00 |
AP Constructions | 104 373.00 | 99 301.00 | 5 072.00 | 104 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 456.00 | 13 918.00 | 1 538.00 | 15 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 044.00 | 163 269.00 | 2 774.00 | 166 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 644.00 | 402 987.00 | 381 657.00 | 784 644.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 107.00 | | 345 107.00 | 345 107.00 |
BZ Autres créances | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
CF Disponibilités | 577 621.00 | | 577 621.00 | 577 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 952 699.00 | | 952 699.00 | 952 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 343.00 | 402 987.00 | 1 334 356.00 | 1 737 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 901 289.00 | 826 783.00 | | 901 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 044.00 | 144 506.00 | | 200 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 733.00 | 997 689.00 | | 1 127 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 419.00 | 22 282.00 | | 17 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 064.00 | 38 945.00 | | 11 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 141.00 | 134 434.00 | | 178 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 623.00 | 195 661.00 | | 206 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 356.00 | 1 193 350.00 | | 1 334 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 644.00 | | | 784 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 722.00 | 13 265.00 | | 389 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 722.00 | 13 265.00 | | 389 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
UX Autres créances clients | 345 107.00 | 345 107.00 | | 345 107.00 |
VB T. V. A. | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VI Groupe et associés | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VP Divers | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 078.00 | 366 078.00 | | 366 078.00 |
VW T.V.A. | 60 996.00 | 60 996.00 | | 60 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 623.00 | 206 623.00 | | 206 623.00 |