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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AP Constructions | 721 173.00 | 640 677.00 | 80 496.00 | 721 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 229.00 | 304 006.00 | 20 223.00 | 324 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 936.00 | 18 815.00 | 4 121.00 | 22 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 510.00 | 965 612.00 | 135 898.00 | 1 101 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 893.00 | | 84 893.00 | 84 893.00 |
BT Marchandises | 118 030.00 | | 118 030.00 | 118 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 726.00 | 12 700.00 | 150 025.00 | 162 726.00 |
BZ Autres créances | 142 376.00 | | 142 376.00 | 142 376.00 |
CF Disponibilités | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 817.00 | 12 700.00 | 530 117.00 | 542 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 327.00 | 978 313.00 | 666 015.00 | 1 644 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 918.00 | | | -3 918.00 |
DL TOTAL (I) | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | | | 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846.00 | | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 750.00 | | | 230 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 679.00 | | | 271 679.00 |
EA Autres dettes | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 023.00 | | | 565 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 015.00 | | | 666 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 657.00 | | | 551 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 750.00 | 230 750.00 | | 230 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 161.00 | 317 125.00 | 30 036.00 | 347 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 177.00 | 550 810.00 | 13 366.00 | 564 177.00 |