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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 875.00 | 4 226.00 | 41 649.00 | 45 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 683.00 | | 38 683.00 | 38 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 644 595.00 | 21 021.00 | 8 623 575.00 | 8 644 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 391 811.00 | 32 747.00 | 11 359 064.00 | 11 391 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 546 668.00 | | 1 546 668.00 | 1 546 668.00 |
BZ Autres créances | 3 837 928.00 | | 3 837 928.00 | 3 837 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 824 507.00 | 12 914.00 | 3 811 593.00 | 3 824 507.00 |
CF Disponibilités | 15 101 962.00 | | 15 101 962.00 | 15 101 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 332 102.00 | 12 914.00 | 24 319 188.00 | 24 332 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 723 913.00 | 45 661.00 | 35 678 252.00 | 35 723 913.00 |
CU Autres participations | 2 662 658.00 | 7 500.00 | 2 655 158.00 | 2 662 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 051 733.00 | 3 130 000.00 | | 3 051 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DG Autres réserves | 16 204 546.00 | 17 358 458.00 | | 16 204 546.00 |
DH Report à nouveau | 3 801 812.00 | 3 801 812.00 | | 3 801 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 186 324.00 | 1 249.00 | | 10 186 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 33 607 414.00 | 24 604 518.00 | | 33 607 414.00 |
DP Provisions pour risques | 370 005.00 | 18 402.00 | | 370 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 005.00 | 18 402.00 | | 370 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 647.00 | 2 538.00 | | 6 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 221.00 | 38 295.00 | | 41 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 221.00 | 92 176.00 | | 301 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 340 579.00 | | | 1 340 579.00 |
EA Autres dettes | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 833.00 | 133 009.00 | | 1 700 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 678 252.00 | 24 755 929.00 | | 35 678 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 833.00 | 133 009.00 | | 1 700 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 226.00 | |
GE Autres charges | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 148.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 9 826.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 428 215.00 | 701 231.00 | | 13 428 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 428 220.00 | 711 056.00 | | 13 428 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4 378.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 612 972.00 | 750 866.00 | | 2 612 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351 603.00 | | | 351 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964 579.00 | 755 243.00 | | 2 964 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 463 640.00 | -44 187.00 | | 10 463 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 545.00 | 68 649.00 | | 353 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 039 534.00 | 1 731 189.00 | | 14 039 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 853 211.00 | 1 729 941.00 | | 3 853 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 186 324.00 | 1 249.00 | | 10 186 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 374 580.00 | | 7 580 203.00 | 6 374 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 562 972.00 | 11 307 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 562 972.00 | 11 391 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 374 580.00 | | 7 495 645.00 | 6 374 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 226.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 402.00 | 351 603.00 | | 18 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 402.00 | 351 603.00 | | 18 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288 243.00 | 288 243.00 | | 288 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 340 579.00 | 1 340 579.00 | | 1 340 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VB T. V. A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VC Groupe et associés | 2 884 236.00 | 2 884 236.00 | | 2 884 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 603.00 | 351 603.00 | | 351 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 023.00 | 593 023.00 | | 593 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 858 965.00 | 3 858 965.00 | | 3 858 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 833.00 | 1 700 833.00 | | 1 700 833.00 |