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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 388.00 | 18 497.00 | 1 890.00 | 20 388.00 |
040 Immobilisations financières | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 778.00 | 19 262.00 | 28 515.00 | 47 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
060 Stock marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
084 Disponibilités | 109 453.00 | | 109 453.00 | 109 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 107.00 | | 110 107.00 | 110 107.00 |
110 Total général Actif | 157 885.00 | 19 262.00 | 138 623.00 | 157 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 996.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 716.00 | 1 961.00 | | 1 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 491.00 | 77 908.00 | | 82 491.00 |
230 Autres produits | 5 270.00 | 1 932.00 | | 5 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 476.00 | 81 801.00 | | 89 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417.00 | 763.00 | | 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 294.00 | -235.00 | | 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 349.00 | 3 013.00 | | 3 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 394.00 | -256.00 | | 394.00 |
242 Autres charges externes. | 20 390.00 | 17 967.00 | | 20 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | 719.00 | | 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 404.00 | 55 011.00 | | 58 404.00 |
252 Charges sociales | 2 885.00 | 3 574.00 | | 2 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 260.00 | 1 214.00 | | 1 260.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 269.00 | | | 269.00 |
262 Autres charges | 351.00 | 197.00 | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 463.00 | 81 968.00 | | 88 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 014.00 | -168.00 | | 1 014.00 |
280 Produits financiers | 771.00 | 953.00 | | 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 522.00 | 786.00 | | 1 522.00 |