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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 796.00 | | 73 796.00 | 73 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 90 110.00 | 35 530.00 | 54 580.00 | 90 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 940.00 | 136 702.00 | 52 237.00 | 188 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 533.00 | 35 974.00 | 42 559.00 | 78 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 571.00 | 208 207.00 | 243 364.00 | 451 571.00 |
BZ Autres créances | 46 655.00 | | 46 655.00 | 46 655.00 |
CF Disponibilités | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 156.00 | | 126 156.00 | 126 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 728.00 | 208 207.00 | 369 521.00 | 577 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 820.00 | | | 87 820.00 |
DH Report à nouveau | 58 906.00 | | | 58 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 577.00 | | | -15 577.00 |
DL TOTAL (I) | 142 150.00 | | | 142 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 151.00 | | | 57 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 623.00 | | | 58 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 730.00 | | | 104 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 371.00 | | | 227 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 521.00 | | | 369 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 742.00 | | | 194 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 254.00 | | 45 188.00 | 408 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | | 4 945.00 | 1 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 871.00 | | 451 571.00 | 1 871.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 041.00 | | | 89 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 395.00 | | 45 188.00 | 312 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 943.00 | 42 263.00 | | 165 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 943.00 | 42 263.00 | | 165 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 623.00 | 58 623.00 | | 58 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | | | 843.00 |
VB T. V. A. | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 525.00 | 17 897.00 | 32 628.00 | 50 525.00 |
VI Groupe et associés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
VP Divers | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 255.00 | 46 655.00 | 4 600.00 | 51 255.00 |
VW T.V.A. | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 371.00 | 194 742.00 | 32 628.00 | 227 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
ST Autres comptes | 59 856.00 | | | 59 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 627.00 | | | 84 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
YT Sous‐traitance | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 592.00 | | | 70 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 574.00 | | | 156 574.00 |