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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 588.00 | 6 160.00 | 428.00 | 6 588.00 |
AH Fonds commercial | 1 109 078.00 | | 1 109 078.00 | 1 109 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 153.00 | 64 176.00 | 31 977.00 | 96 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 485.00 | 284 145.00 | 75 340.00 | 359 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 809.00 | 354 481.00 | 1 246 327.00 | 1 600 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 335.00 | 30 674.00 | 389 661.00 | 420 335.00 |
BZ Autres créances | 44 325.00 | | 44 325.00 | 44 325.00 |
CF Disponibilités | 1 063 997.00 | | 1 063 997.00 | 1 063 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 844.00 | 30 674.00 | 1 538 170.00 | 1 568 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 653.00 | 385 156.00 | 2 784 497.00 | 3 169 653.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 300.00 | 161 350.00 | | 188 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 988.00 | | | 372 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
DG Autres réserves | 639 667.00 | 538 707.00 | | 639 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 312.00 | 184 862.00 | | 193 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 402.00 | 901 054.00 | | 1 410 402.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 614.00 | 462 649.00 | | 400 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 12.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 294.00 | 163 130.00 | | 170 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 054.00 | 263 227.00 | | 301 054.00 |
EA Autres dettes | 8 986.00 | 30 992.00 | | 8 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 117.00 | 430 062.00 | | 493 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 095.00 | 1 350 073.00 | | 1 374 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 497.00 | 2 256 127.00 | | 2 784 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 817.00 | 1 001 352.00 | | 1 092 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 170 083.00 | | 3 170 083.00 | 3 170 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 083.00 | | 3 170 083.00 | 3 170 083.00 |
FM Production stockée | | | 11.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 060 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 447.00 | 68 975.00 | | 80 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -10 000.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 034.00 | 63 148.00 | | 78 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 898.00 | 3 066 097.00 | | 3 347 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 587.00 | 2 881 236.00 | | 3 154 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 312.00 | 184 862.00 | | 193 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 568.00 | | 84 434.00 | 1 529 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 670.00 | 29 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 193.00 | 1 600 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 778.00 | 1 211 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 745.00 | 359 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 207.00 | | 69 390.00 | 1 145 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 185.00 | | 15 044.00 | 348 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 663.00 | 38 341.00 | 6 523.00 | 322 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 721.00 | 7 393.00 | 2 778.00 | 65 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 942.00 | 30 948.00 | 3 745.00 | 256 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 134.00 | 5 950.00 | 6 410.00 | 31 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 134.00 | 5 950.00 | 6 410.00 | 31 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 134.00 | 5 950.00 | 11 410.00 | 36 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 950.00 | 11 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 294.00 | 170 294.00 | | 170 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 106.00 | 81 106.00 | | 81 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 834.00 | 81 834.00 | | 81 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493 117.00 | 493 117.00 | | 493 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
UX Autres créances clients | 383 534.00 | 383 534.00 | | 383 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
VB T. V. A. | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VC Groupe et associés | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 835.00 | 118 557.00 | 281 279.00 | 399 835.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 161.00 | | | 122 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 838.00 | 495 043.00 | 25 795.00 | 520 838.00 |
VW T.V.A. | 92 216.00 | 92 216.00 | | 92 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 095.00 | 1 092 817.00 | 281 279.00 | 1 374 095.00 |