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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
AH Fonds commercial | 117 395.00 | | 117 395.00 | 117 395.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 102 000.00 | 26 948.00 | 75 052.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 636.00 | 41 245.00 | 20 391.00 | 61 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 928.00 | 76 090.00 | 224 838.00 | 300 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
CF Disponibilités | 61 312.00 | | 61 312.00 | 61 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 403.00 | | 129 403.00 | 129 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 331.00 | 76 090.00 | 354 241.00 | 430 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 352.00 | 7 622.00 | | 6 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
DH Report à nouveau | 73 841.00 | 181 045.00 | | 73 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 325.00 | 41 526.00 | | 34 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 413.00 | 551.00 | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 116 938.00 | 232 751.00 | | 116 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165.00 | 15 652.00 | | 2 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 264.00 | 59 020.00 | | 113 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 189.00 | 25 125.00 | | 14 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 181.00 | 69 468.00 | | 52 181.00 |
EA Autres dettes | 55 504.00 | 81 674.00 | | 55 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 303.00 | 250 938.00 | | 237 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 241.00 | 483 689.00 | | 354 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 264.00 | | | 113 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 533.00 | | | 183 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 636.00 | | | 175 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 943.00 | 10 147.00 | | 65 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 045.00 | 10 147.00 | | 58 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VI Groupe et associés | 109 524.00 | 109 524.00 | | 109 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 092.00 | 68 092.00 | | 68 092.00 |
VW T.V.A. | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 138.00 | 235 138.00 | | 235 138.00 |