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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 396 332.00 | 3 772.00 | 392 560.00 | 396 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 561.00 | | 36 561.00 | 36 561.00 |
BZ Autres créances | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 803.00 | | 89 803.00 | 89 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 135.00 | 3 772.00 | 482 363.00 | 486 135.00 |
CU Autres participations | 392 560.00 | | 392 560.00 | 392 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 622.00 | 28 602.00 | | 4 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 337 321.00 | 300 058.00 | | 337 321.00 |
DH Report à nouveau | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 926.00 | 63 284.00 | | 32 926.00 |
DL TOTAL (I) | 434 094.00 | 451 167.00 | | 434 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 5 570.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 271.00 | 18 724.00 | | 28 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 366.00 | 7 303.00 | | 8 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 554.00 | 5 260.00 | | 11 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 269.00 | 36 858.00 | | 48 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 363.00 | 488 025.00 | | 482 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 269.00 | 36 858.00 | | 48 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 494.00 | | 196 494.00 | 196 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 494.00 | | 196 494.00 | 196 494.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | 16 200.00 | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 090.00 | 17 297.00 | | 7 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 595.00 | 218 561.00 | | 196 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 669.00 | 155 277.00 | | 163 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 926.00 | 63 284.00 | | 32 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 332.00 | | | 421 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 392 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 396 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 560.00 | | | 417 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UX Autres créances clients | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | | | 970.00 |
VC Groupe et associés | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
VP Divers | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 421.00 | 73 421.00 | | 73 421.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |