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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 260.00 | 192 428.00 | 34 832.00 | 227 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 993.00 | 53 109.00 | 195 884.00 | 248 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 686.00 | 245 537.00 | 420 149.00 | 665 686.00 |
BT Marchandises | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
BZ Autres créances | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
CF Disponibilités | 65 541.00 | | 65 541.00 | 65 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 002.00 | | 117 002.00 | 117 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 688.00 | 245 537.00 | 537 151.00 | 782 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
DL TOTAL (I) | 153 672.00 | | | 153 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 558.00 | | | 233 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 480.00 | | | 103 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 478.00 | | | 383 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 151.00 | | | 537 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 485.00 | | | 185 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 600.00 | | 649 600.00 | 649 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 600.00 | | 649 600.00 | 649 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 882.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503.00 | | | 503.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328.00 | | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 223.00 | | | 651 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 303.00 | | | 639 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 591.00 | | 219 087.00 | 538 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 992.00 | 665 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 992.00 | 476 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 158.00 | | 219 087.00 | 349 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 492.00 | 16 038.00 | 91 992.00 | 321 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 492.00 | 16 038.00 | 91 992.00 | 321 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 480.00 | 103 480.00 | | 103 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 536.00 | 35 543.00 | 197 993.00 | 233 536.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 514.00 | | | 233 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 425.00 | 33 992.00 | 1 433.00 | 35 425.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 478.00 | 185 485.00 | 197 993.00 | 383 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
ST Autres comptes | 66 293.00 | | | 66 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 460.00 | | | 132 460.00 |