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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 587.00 | 18 313.00 | -726.00 | 17 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 890.00 | 35 000.00 | 890.00 | 35 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 249.00 | 41 668.00 | 39 581.00 | 81 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 614.00 | 94 981.00 | 47 633.00 | 142 614.00 |
BT Marchandises | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 310.00 | | 389 310.00 | 389 310.00 |
BZ Autres créances | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
CF Disponibilités | 298 573.00 | | 298 573.00 | 298 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 547.00 | | 783 547.00 | 783 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 161.00 | 94 981.00 | 831 180.00 | 926 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 664 221.00 | | | 664 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
DL TOTAL (I) | 694 706.00 | | | 694 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 251.00 | | | 112 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 474.00 | | | 136 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 180.00 | | | 831 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 533.00 | | | 125 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 906.00 | | 29 708.00 | 112 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 540.00 | | 29 708.00 | 51 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 525.00 | 10 456.00 | | 84 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 016.00 | 297.00 | | 53 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 509.00 | 10 159.00 | | 31 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 157.00 | 91 157.00 | | 91 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 389 310.00 | | | 389 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 932.00 | 9 991.00 | 10 941.00 | 20 932.00 |
VI Groupe et associés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 463.00 | 411 574.00 | 7 889.00 | 419 463.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 474.00 | 125 533.00 | 10 941.00 | 136 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
ST Autres comptes | 84 389.00 | | | 84 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
YT Sous‐traitance | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 611.00 | | | 201 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 612.00 | | | 85 612.00 |