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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 931.00 | 16 599.00 | 43 331.00 | 59 931.00 |
AH Fonds commercial | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 525.00 | 6 344.00 | 2 181.00 | 8 525.00 |
AN Terrains | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
AP Constructions | 1 829 919.00 | 1 135 822.00 | 694 097.00 | 1 829 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 117.00 | 496 236.00 | 198 880.00 | 695 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 726.00 | 425 843.00 | 133 883.00 | 559 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 775 953.00 | 2 087 178.00 | 1 688 775.00 | 3 775 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 031.00 | | 141 031.00 | 141 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 086.00 | | 120 086.00 | 120 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 730.00 | | 937 730.00 | 937 730.00 |
BZ Autres créances | 204 278.00 | | 204 278.00 | 204 278.00 |
CF Disponibilités | 259 701.00 | | 259 701.00 | 259 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 960.00 | | 1 693 960.00 | 1 693 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 914.00 | 2 087 178.00 | 3 382 736.00 | 5 469 914.00 |
CU Autres participations | 546 028.00 | | 546 028.00 | 546 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 500.00 | 6 333.00 | 3 167.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
DG Autres réserves | 635 689.00 | | | 635 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 426.00 | | | 139 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 676.00 | | | 166 676.00 |
DK Provisions réglementées | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 024.00 | | | 1 112 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 564.00 | | | 1 066 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 845.00 | | | 87 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 070.00 | | | -3 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 950.00 | | | 624 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 363.00 | | | 479 363.00 |
EA Autres dettes | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 711.00 | | | 2 270 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 736.00 | | | 3 382 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 457.00 | | | 1 474 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 741.00 | | 56 741.00 | 56 741.00 |
FD Production vendue biens | 5 572 093.00 | 162 006.00 | 5 734 100.00 | 5 572 093.00 |
FG Production vendue services | 219 228.00 | | 219 228.00 | 219 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 848 062.00 | 162 006.00 | 6 010 068.00 | 5 848 062.00 |
FM Production stockée | | | 17 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 046 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 003 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 793.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 870 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 075 629.00 | | | 6 075 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 936 203.00 | | | 5 936 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 426.00 | | | 139 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 909.00 | | 189 764.00 | 3 579 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 769 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 089 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 586.00 | | 490.00 | 82 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900 023.00 | | 189 258.00 | 2 900 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 800.00 | | 17.00 | 587 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 524.00 | 176 641.00 | | 1 858 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | 11 264.00 | | 11 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 678.00 | 162 211.00 | | 1 843 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 950.00 | 624 950.00 | | 624 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 827.00 | 241 827.00 | | 241 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 855.00 | 217 855.00 | | 217 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
UX Autres créances clients | 937 229.00 | 937 229.00 | | 937 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 93 239.00 | 93 239.00 | | 93 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 564.00 | 267 240.00 | 661 727.00 | 1 066 564.00 |
VI Groupe et associés | 68 824.00 | 68 824.00 | | 68 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 388.00 | | | 260 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 944.00 | | | 255 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 508.00 | 103 508.00 | | 103 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 442.00 | 1 163 695.00 | 4 746.00 | 1 168 442.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 781.00 | 1 474 457.00 | 661 727.00 | 2 273 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 29.00 | | 38.00 |