| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 818.00 | | 204 818.00 | 204 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 176.00 | 27 446.00 | 2 730.00 | 30 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056.00 | 1 724.00 | 332.00 | 2 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 974.00 | 308 558.00 | 308 416.00 | 616 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 618.00 | | 72 618.00 | 72 618.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 126.00 | | 65 126.00 | 65 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 969.00 | 337 728.00 | 817 240.00 | 1 154 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 892.00 | 13 363.00 | 1 574 528.00 | 1 587 892.00 |
BZ Autres créances | 845 702.00 | | 845 702.00 | 845 702.00 |
CF Disponibilités | 834 183.00 | | 834 183.00 | 834 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 969.00 | 13 363.00 | 3 269 605.00 | 3 282 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 938.00 | 351 092.00 | 4 086 846.00 | 4 437 938.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 505 394.00 | 505 394.00 | | 505 394.00 |
DH Report à nouveau | -1 045 649.00 | -1 022 690.00 | | -1 045 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102.00 | -22 958.00 | | 102.00 |
DL TOTAL (I) | 369 847.00 | 369 745.00 | | 369 847.00 |
DP Provisions pour risques | 31 491.00 | 39 563.00 | | 31 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 638.00 | 18 999.00 | | 12 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 130.00 | 58 563.00 | | 44 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 234.00 | 61 441.00 | | 12 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 000.00 | 794 131.00 | | 1 602 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 311.00 | 2 098 916.00 | | 1 072 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 470.00 | 975 930.00 | | 812 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 252.00 | | | 88 252.00 |
EA Autres dettes | 85 600.00 | 80 596.00 | | 85 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 869.00 | 4 011 796.00 | | 3 672 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 846.00 | 4 440 104.00 | | 4 086 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 273 965.00 | 97 668.00 | 8 371 633.00 | 8 273 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 273 965.00 | 97 668.00 | 8 371 633.00 | 8 273 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 674 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 294 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 111 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 802 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 471.00 | 255 000.00 | | 228 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 006.00 | 27 500.00 | | 110 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 021.00 | 282 500.00 | | 363 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 816.00 | 313 138.00 | | 174 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 235.00 | 10 509.00 | | 28 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 523.00 | 323 648.00 | | 219 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 498.00 | -41 148.00 | | 143 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 039 603.00 | 10 370 992.00 | | 9 039 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 039 501.00 | 10 393 950.00 | | 9 039 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102.00 | -22 958.00 | | 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 338.00 | | 285 958.00 | 1 046 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | 75 948.00 | 300 943.00 | 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 858.00 | 176 469.00 | 1 154 969.00 | 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 389.00 | 234 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 132.00 | 619 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 434.00 | | 1 950.00 | 244 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 425.00 | | 200 738.00 | 507 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 479.00 | | 83 270.00 | 294 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 722.00 | 71 236.00 | 70 229.00 | 336 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 268.00 | 1 969.00 | 9 791.00 | 35 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 454.00 | 69 267.00 | 60 438.00 | 301 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 562.00 | 16 482.00 | 30 915.00 | 58 562.00 |
6T Sur comptes clients | 20 774.00 | 2 039.00 | 9 450.00 | 20 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 774.00 | 2 039.00 | 9 450.00 | 20 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 336.00 | 18 521.00 | 40 365.00 | 79 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 312.00 | 1 014 766.00 | 57 546.00 | 1 072 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 291.00 | 352 291.00 | | 352 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 422.00 | 211 422.00 | | 211 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 252.00 | 88 252.00 | | 88 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 892.00 | 1 587 892.00 | | 1 587 892.00 |
VB T. V. A. | 353 724.00 | 353 724.00 | | 353 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 976.00 | 64 976.00 | | 64 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 003.00 | 427 003.00 | | 427 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 786.00 | 2 448 786.00 | | 2 448 786.00 |
VW T.V.A. | 236 737.00 | 236 737.00 | | 236 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 868.00 | 3 615 322.00 | 57 546.00 | 3 672 868.00 |