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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 38.00 | 1 312.00 | 1 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 370.00 | 200 014.00 | 112 356.00 | 312 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
BF Prêts | 2 525 720.00 | | 2 525 720.00 | 2 525 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 407.00 | 203 652.00 | 2 667 755.00 | 2 871 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 869.00 | | 244 869.00 | 244 869.00 |
BZ Autres créances | 49 973.00 | | 49 973.00 | 49 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 916.00 | | 52 916.00 | 52 916.00 |
CF Disponibilités | 3 165 333.00 | | 3 165 333.00 | 3 165 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 552.00 | | 3 515 552.00 | 3 515 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 386 959.00 | 203 652.00 | 6 183 307.00 | 6 386 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 525 720.00 | | | 2 525 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 5 300 000.00 | 5 079 000.00 | | 5 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 771.00 | 466.00 | | 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 253.00 | 221 305.00 | | 225 253.00 |
DL TOTAL (I) | 5 660 180.00 | 5 434 926.00 | | 5 660 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 1 559.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 908.00 | 30 875.00 | | 61 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 013.00 | 333 183.00 | | 425 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
EA Autres dettes | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 127.00 | 375 001.00 | | 523 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 183 307.00 | 5 809 927.00 | | 6 183 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 1 559.00 | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 817 501.00 | | 86 236.00 | 2 817 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 330.00 | 2 871 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 330.00 | 344 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 431.00 | | 86 236.00 | 290 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525 720.00 | | | 2 525 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 115.00 | 61 403.00 | 31 866.00 | 174 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 115.00 | 61 365.00 | 31 866.00 | 174 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 908.00 | 61 908.00 | | 61 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 177.00 | 171 177.00 | | 171 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 354.00 | 217 354.00 | | 217 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
UP Prêts | 2 525 720.00 | 2 525 720.00 | | 2 525 720.00 |
UX Autres créances clients | 244 869.00 | 244 869.00 | | 244 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 023.00 | 2 823 023.00 | | 2 823 023.00 |
VW T.V.A. | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 127.00 | 523 127.00 | | 523 127.00 |