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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 846.00 | 18 638.00 | 9 208.00 | 27 846.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 277.00 | 690 800.00 | 5 477.00 | 696 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 178.00 | 29 705.00 | 473.00 | 30 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 740.00 | 739 143.00 | 36 597.00 | 775 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BN En cours de production de biens | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
BT Marchandises | 125 295.00 | | 125 295.00 | 125 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 520.00 | 9 427.00 | 326 093.00 | 335 520.00 |
BZ Autres créances | 77 686.00 | | 77 686.00 | 77 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 486 627.00 | | 486 627.00 | 486 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 140.00 | 9 427.00 | 1 044 712.00 | 1 054 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 881.00 | 748 571.00 | 1 081 309.00 | 1 829 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 273 537.00 | 260 509.00 | | 273 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 193.00 | 23 028.00 | | 6 193.00 |
DL TOTAL (I) | 502 480.00 | 506 287.00 | | 502 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 820.00 | 420 991.00 | | 340 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 753.00 | 59 119.00 | | 104 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 575.00 | 134 889.00 | | 127 575.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 1 333.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 829.00 | 616 334.00 | | 578 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 309.00 | 1 122 622.00 | | 1 081 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 420.00 | 6 420.00 | |
FD Production vendue biens | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
FG Production vendue services | 996 429.00 | | 996 429.00 | 996 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 742.00 | 6 420.00 | 1 007 163.00 | 1 000 742.00 |
FM Production stockée | | | 13 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 919.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 827.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 125.00 | 367.00 | | 14 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 125.00 | -367.00 | | -14 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 158.00 | 944 011.00 | | 1 035 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 965.00 | 920 983.00 | | 1 028 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 193.00 | 23 028.00 | | 6 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 432.00 | | 8 290.00 | 924 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 981.00 | 775 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 687.00 | 35 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 294.00 | 726 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 865.00 | | 8 290.00 | 30 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 751.00 | | | 879 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 080.00 | 46 044.00 | 156 981.00 | 850 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 179.00 | 2 145.00 | 3 687.00 | 20 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 901.00 | 43 898.00 | 153 294.00 | 829 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 800.00 | | 373.00 | 9 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 268.00 | | 3 840.00 | 13 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 268.00 | | 3 840.00 | 13 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 373.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 753.00 | 104 753.00 | | 104 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 335 520.00 | 335 520.00 | | 335 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 820.00 | 85 485.00 | 255 335.00 | 340 820.00 |
VI Groupe et associés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 171.00 | | | 80 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 029.00 | 60 029.00 | | 60 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 524.00 | 417 773.00 | 13 750.00 | 431 524.00 |
VW T.V.A. | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 829.00 | 323 493.00 | 255 335.00 | 578 829.00 |