| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 259 240.00 | | 259 240.00 | 259 240.00 |
AP Constructions | 1 471 822.00 | 992 208.00 | 479 614.00 | 1 471 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 145 773.00 | 3 071 444.00 | 1 074 329.00 | 4 145 773.00 |
BF Prêts | 158 927.00 | | 158 927.00 | 158 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 035 764.00 | 4 063 652.00 | 1 972 112.00 | 6 035 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 758.00 | | 52 758.00 | 52 758.00 |
BZ Autres créances | 313 543.00 | | 313 543.00 | 313 543.00 |
CF Disponibilités | 71 803.00 | | 71 803.00 | 71 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 353.00 | | 441 353.00 | 441 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 334.00 | 4 063 652.00 | 2 418 682.00 | 6 482 334.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
DG Autres réserves | 2 170.00 | 239 852.00 | | 2 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 877.00 | -7 682.00 | | 435 877.00 |
DK Provisions réglementées | 346 015.00 | 398 132.00 | | 346 015.00 |
DL TOTAL (I) | 998 472.00 | 844 711.00 | | 998 472.00 |
DP Provisions pour risques | 5 217.00 | 24 566.00 | | 5 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 133.00 | 182 854.00 | | 194 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 350.00 | 207 420.00 | | 199 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 272.00 | 920 728.00 | | 827 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 032.00 | 825 814.00 | | 330 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 392.00 | 13 010.00 | | 13 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 361.00 | 114 469.00 | | 36 361.00 |
EA Autres dettes | 5 895.00 | 5 712.00 | | 5 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 951.00 | 1 879 733.00 | | 1 212 951.00 |
ED (V) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 682.00 | 2 931 864.00 | | 2 418 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 722.00 | 1 082 847.00 | | 509 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 613.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 185.00 | | 641 185.00 | 641 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 185.00 | | 641 185.00 | 641 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 396.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 692.00 | | | 72 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 604.00 | 87 738.00 | | 94 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 296.00 | 87 738.00 | | 167 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 763.00 | 1 242.00 | | 18 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 350.00 | | | 74 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 600.00 | 1 242.00 | | 135 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 696.00 | 86 496.00 | | 31 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | 132 876.00 | | 3 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 889.00 | 879 637.00 | | 1 302 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 012.00 | 887 320.00 | | 867 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 877.00 | -7 682.00 | | 435 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 628 664.00 | | 481 450.00 | 5 628 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 350.00 | 158 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 350.00 | 6 035 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 876 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 406 934.00 | | 469 900.00 | 5 406 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 730.00 | | 11 550.00 | 221 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 686 337.00 | 377 315.00 | | 3 686 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 686 337.00 | 377 315.00 | | 3 686 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 398 132.00 | 42 488.00 | 94 604.00 | 398 132.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 420.00 | 54 143.00 | 62 213.00 | 207 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 652.00 | 96 630.00 | 156 917.00 | 605 652.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 217.00 | 24 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 488.00 | 94 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UP Prêts | 158 927.00 | | 158 927.00 | 158 927.00 |
UX Autres créances clients | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
VB T. V. A. | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VC Groupe et associés | 273 216.00 | 273 216.00 | | 273 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 272.00 | 124 042.00 | 543 574.00 | 827 272.00 |
VI Groupe et associés | 271 806.00 | 271 806.00 | | 271 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 168.00 | | | 92 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 476.00 | 369 549.00 | 158 927.00 | 528 476.00 |
VW T.V.A. | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 951.00 | 509 722.00 | 543 574.00 | 1 212 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 065.00 | 11 963.00 | | 12 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 004.00 | 70 591.00 | | 57 004.00 |
ST Autres comptes | 157 286.00 | 66 449.00 | | 157 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 592.00 | 43 390.00 | | 57 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 710.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 642.00 | 12 673.00 | | 12 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 569.00 | 116 820.00 | | 127 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 909.00 | 27 218.00 | | 50 909.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 883.00 | 180 430.00 | | 271 883.00 |