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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 774.00 | 69 305.00 | -26 530.00 | 42 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 695.00 | 1 272 578.00 | 368 117.00 | 1 640 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 887.00 | 37 740.00 | 100 147.00 | 137 887.00 |
BZ Autres créances | 256 307.00 | 24 161.00 | 232 146.00 | 256 307.00 |
CF Disponibilités | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 980.00 | 61 901.00 | 344 079.00 | 405 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 675.00 | 1 334 479.00 | 712 196.00 | 2 046 675.00 |
CU Autres participations | 1 554 560.00 | 1 202 510.00 | 352 050.00 | 1 554 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -655 369.00 | | | -655 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 626.00 | | | 626.00 |
DG Autres réserves | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
DH Report à nouveau | -953 480.00 | | | -953 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 770.00 | | | -74 770.00 |
DL TOTAL (I) | -671 104.00 | | | -671 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 082.00 | | | 79 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 783.00 | | | 126 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 274.00 | | | 669 274.00 |
EA Autres dettes | 508 160.00 | | | 508 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 300.00 | | | 1 383 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 196.00 | | | 712 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 831.00 | | | 1 381 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 203.00 | 300.00 | 180 503.00 | 180 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 203.00 | 300.00 | 180 503.00 | 180 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 804.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 806.00 | | | 279 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 577.00 | | | 354 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 770.00 | | | -74 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 695.00 | | 28 997.00 | 1 640 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 568 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 772.00 | | 28 997.00 | 71 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 160.00 | | | 1 568 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 613.00 | 3 454.00 | | 66 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 851.00 | 3 454.00 | | 65 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 936.00 | 29 804.00 | | 7 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 143.00 | | 3 982.00 | 28 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110 071.00 | 183 835.00 | 29 495.00 | 1 110 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110 071.00 | 183 835.00 | 29 495.00 | 1 110 071.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 804.00 | | |
UG ‐ Financières | | 154 031.00 | 29 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 482.00 | 10 013.00 | | 11 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 783.00 | 126 783.00 | | 126 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 425.00 | 122 425.00 | | 122 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 872.00 | 423 872.00 | | 423 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 160.00 | 508 160.00 | | 508 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 92 599.00 | 92 599.00 | | 92 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
VB T. V. A. | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VC Groupe et associés | 149 901.00 | 149 901.00 | | 149 901.00 |
VI Groupe et associés | 67 599.00 | 67 599.00 | | 67 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 831.00 | 63 831.00 | | 63 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 217.00 | 397 617.00 | 13 600.00 | 411 217.00 |
VW T.V.A. | 59 145.00 | 59 145.00 | | 59 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 300.00 | 1 381 831.00 | | 1 383 300.00 |