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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 268.00 | 152 941.00 | 21 327.00 | 174 268.00 |
040 Immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 722.00 | 153 720.00 | 22 002.00 | 175 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 487.00 | | 77 487.00 | 77 487.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 540.00 | 365.00 | 50 175.00 | 50 540.00 |
072 Créances – Autres | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
084 Disponibilités | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 172.00 | 365.00 | 150 807.00 | 151 172.00 |
110 Total général Actif | 326 894.00 | 154 085.00 | 172 809.00 | 326 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 329.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 931.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 321.00 | | | 261 321.00 |
222 Production stockée | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
230 Autres produits | 489.00 | | | 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 563.00 | | | 264 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 108.00 | | | 86 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 411.00 | | | -9 411.00 |
242 Autres charges externes. | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 211.00 | | | -16 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 076.00 | | | 90 076.00 |
252 Charges sociales | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
262 Autres charges | 954.00 | | | 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 357.00 | | | 259 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 728.00 | | | 4 728.00 |