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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 072.00 | | 186 072.00 | 186 072.00 |
BZ Autres créances | 335 212.00 | | 335 212.00 | 335 212.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 273.00 | | 524 273.00 | 524 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 051.00 | | 527 051.00 | 527 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 764.00 | 193 839.00 | | 155 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 656.00 | -38 075.00 | | 126 656.00 |
DL TOTAL (I) | 337 420.00 | 210 764.00 | | 337 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 446.00 | 44 633.00 | | 72 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 687.00 | 17 771.00 | | 5 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 554.00 | 44 384.00 | | 65 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 977.00 | 54 366.00 | | 41 977.00 |
EA Autres dettes | 3 969.00 | 555.00 | | 3 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 631.00 | 161 709.00 | | 189 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 051.00 | 372 473.00 | | 527 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 631.00 | 135 209.00 | | 189 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 356.00 | | 519.00 | 326 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 092.00 | 2 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 097.00 | 2 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 251.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 754.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 235.00 | | 519.00 | 313 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 598.00 | 12 135.00 | 256 733.00 | 244 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 444.00 | 12 135.00 | 254 580.00 | 242 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 554.00 | 65 554.00 | | 65 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UX Autres créances clients | 186 072.00 | | | 186 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 986.00 | | | 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
VI Groupe et associés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 936.00 | | | 292 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 273.00 | 524 273.00 | | 524 273.00 |
VW T.V.A. | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 631.00 | 189 631.00 | | 189 631.00 |