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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 960.00 | 3 960.00 | 20 000.00 | 23 960.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 627.00 | 292 038.00 | 53 589.00 | 345 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 470.00 | 219 312.00 | 51 158.00 | 270 470.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 412.00 | 515 311.00 | 358 102.00 | 873 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
BT Marchandises | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CF Disponibilités | 542 251.00 | | 542 251.00 | 542 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 877.00 | | 598 877.00 | 598 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 290.00 | 515 311.00 | 956 979.00 | 1 472 290.00 |
CU Autres participations | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DG Autres réserves | 80 664.00 | 97 510.00 | | 80 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 276.00 | 113 154.00 | | 118 276.00 |
DL TOTAL (I) | 503 640.00 | 515 363.00 | | 503 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 599.00 | 243 670.00 | | 222 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 164.00 | 28 536.00 | | 3 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 030.00 | 44 479.00 | | 91 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 546.00 | 128 568.00 | | 136 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 339.00 | 445 252.00 | | 453 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 979.00 | 960 615.00 | | 956 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 340.00 | 224 209.00 | | 453 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 558.00 | 41.00 | | 1 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 836.00 | 32 966.00 | 4 491.00 | 486 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 876.00 | 32 965.00 | 4 491.00 | 482 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 030.00 | 91 030.00 | | 91 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 546.00 | 136 546.00 | | 136 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 599.00 | 222 600.00 | | 222 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 074.00 | 20 166.00 | 908.00 | 21 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 339.00 | 453 340.00 | | 453 339.00 |