| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AH Fonds commercial | 82 867.00 | | 82 867.00 | 82 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 506.00 | 328.00 | 4 178.00 | 4 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 694.00 | 86 912.00 | 25 781.00 | 112 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 763.00 | 87 857.00 | 122 907.00 | 210 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 230.00 | 15 067.00 | 718 163.00 | 733 230.00 |
BZ Autres créances | 242 208.00 | | 242 208.00 | 242 208.00 |
CF Disponibilités | 313 948.00 | | 313 948.00 | 313 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 590.00 | 15 067.00 | 1 279 523.00 | 1 294 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 354.00 | 102 924.00 | 1 402 429.00 | 1 505 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 400.00 | 188 400.00 | | 188 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 704.00 | 5 092.00 | | 14 704.00 |
DG Autres réserves | 112 227.00 | 29 606.00 | | 112 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 255.00 | 192 233.00 | | -88 255.00 |
DL TOTAL (I) | 227 076.00 | 415 331.00 | | 227 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 284.00 | 102 883.00 | | 85 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 149.00 | 52 566.00 | | 60 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 708.00 | 432 659.00 | | 578 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 211.00 | 420 975.00 | | 451 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 353.00 | 1 009 083.00 | | 1 175 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 429.00 | 1 424 414.00 | | 1 402 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 106.00 | 889 679.00 | | 1 066 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
FG Production vendue services | 4 253 683.00 | | 4 253 683.00 | 4 253 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 254 058.00 | | 4 254 058.00 | 4 254 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 067.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 901.00 | 273 195.00 | | 189 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 920.00 | 939.00 | | 1 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 13 500.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 420.00 | 14 439.00 | | 18 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 977.00 | 9 003.00 | | 4 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 977.00 | 15 690.00 | | 4 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 443.00 | -1 251.00 | | 13 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 462 638.00 | 5 303 593.00 | | 4 462 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 550 893.00 | 5 111 359.00 | | 4 550 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 255.00 | 192 233.00 | | -88 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 446.00 | 103 135.00 | | 34 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 246.00 | | 18 492.00 | 193 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 210 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 117 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 483.00 | | | 83 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 202.00 | | 14 972.00 | 103 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | 3 520.00 | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 658.00 | 14 173.00 | 975.00 | 74 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 042.00 | 14 173.00 | 975.00 | 74 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 067.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 707.00 | 578 707.00 | | 578 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 829.00 | 182 829.00 | | 182 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 631.00 | 100 631.00 | | 100 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 715 149.00 | 715 149.00 | | 715 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
VB T. V. A. | 74 423.00 | 74 423.00 | | 74 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 284.00 | 36 187.00 | 49 097.00 | 85 284.00 |
VI Groupe et associés | 60 149.00 | | 60 149.00 | 60 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 603.00 | 109 603.00 | | 109 603.00 |
VP Divers | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 722.00 | 962 561.00 | 25 160.00 | 987 722.00 |
VW T.V.A. | 160 056.00 | 160 056.00 | | 160 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 352.00 | 1 066 106.00 | 109 246.00 | 1 175 352.00 |