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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 302.00 | 96 358.00 | 20 944.00 | 117 302.00 |
040 Immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 872.00 | 97 368.00 | 22 503.00 | 119 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
060 Stock marchandises | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
072 Créances – Autres | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
084 Disponibilités | 39 623.00 | | 39 623.00 | 39 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 350.00 | | 70 350.00 | 70 350.00 |
110 Total général Actif | 190 221.00 | 97 368.00 | 92 853.00 | 190 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | -614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 187.00 | | | 92 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 222.00 | 199 955.00 | | 113 222.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 480.00 | 199 955.00 | | 205 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 880.00 | | | -18 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 032.00 | 54 738.00 | | 4 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 874.00 | -1 360.00 | | -1 874.00 |
242 Autres charges externes. | 58 471.00 | 58 723.00 | | 58 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 720.00 | 5 479.00 | | 7 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 653.00 | 39 465.00 | | 40 653.00 |
252 Charges sociales | 22 880.00 | 21 307.00 | | 22 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 210.00 | 9 534.00 | | 10 210.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 4.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 766.00 | 187 889.00 | | 177 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 713.00 | 12 065.00 | | 27 713.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 539.00 | | |
294 Charges financières | 985.00 | 1 235.00 | | 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 122.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26 728.00 | 8 247.00 | | 26 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 872.00 | | | 119 872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |