| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 213.00 | 118 221.00 | 141 992.00 | 260 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 065.00 | | 117 065.00 | 117 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 550.00 | 131 771.00 | 1 627 780.00 | 1 759 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 301.00 | 37 838.00 | 377 463.00 | 415 301.00 |
BZ Autres créances | 278 226.00 | | 278 226.00 | 278 226.00 |
CF Disponibilités | 278 391.00 | | 278 391.00 | 278 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 157.00 | | 97 157.00 | 97 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 987.00 | 37 838.00 | 1 038 149.00 | 1 075 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 537.00 | 169 609.00 | 2 665 928.00 | 2 835 537.00 |
CU Autres participations | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 839 400.00 | 731 752.00 | | 839 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 997.00 | 107 648.00 | | -563 997.00 |
DL TOTAL (I) | 541 501.00 | 1 105 498.00 | | 541 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 649.00 | 61 649.00 | | 61 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 649.00 | 61 649.00 | | 61 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 887.00 | 514 690.00 | | 279 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 959.00 | 195 691.00 | | 196 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 907.00 | 8 327.00 | | 105 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 122.00 | 413 647.00 | | 481 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 454.00 | 449 732.00 | | 815 454.00 |
EA Autres dettes | | 37 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 450.00 | 179 530.00 | | 183 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 778.00 | 1 799 116.00 | | 2 062 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 928.00 | 2 966 264.00 | | 2 665 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 325.00 | 1 043 654.00 | | 1 480 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 745.00 | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 068 862.00 | | 9 068 862.00 | 9 068 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 068 862.00 | | 9 068 862.00 | 9 068 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 185 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 801 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 838.00 | |
GE Autres charges | | | 859 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 140 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -954 180.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 127 962.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 113 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -953 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 916.00 | 132 467.00 | | 299 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 416.00 | 132 467.00 | | 346 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 136.00 | 75 225.00 | | 10 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 245.00 | 75 225.00 | | 38 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 172.00 | 57 241.00 | | 308 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 766.00 | 81 766.00 | | -81 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 660 311.00 | 10 024 229.00 | | 9 660 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 224 308.00 | 9 916 581.00 | | 10 224 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 997.00 | 107 648.00 | | -563 997.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 122 110.00 | 68 256.00 | | 122 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 682.00 | | 193 012.00 | 1 664 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 144.00 | 1 759 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 144.00 | 260 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 993.00 | | 95 364.00 | 262 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 140.00 | | 97 648.00 | 1 388 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 237.00 | 35 569.00 | 70 035.00 | 166 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 687.00 | 35 569.00 | 70 035.00 | 152 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 649.00 | | | 61 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 649.00 | | | 61 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 122.00 | 481 122.00 | | 481 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 959.00 | | | 196 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 450.00 | 183 450.00 | | 183 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 065.00 | | | 117 065.00 |
UX Autres créances clients | 415 301.00 | | | 415 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 587.00 | | | 279 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 358.00 | | | 234 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 226.00 | | | 278 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 157.00 | | | 97 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 472.00 | 790 684.00 | 125 788.00 | 916 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 871.00 | 1 480 325.00 | | 1 956 871.00 |