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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 585 700.00 | | 585 700.00 | 585 700.00 |
AP Constructions | 1 067 299.00 | 998 173.00 | 69 126.00 | 1 067 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 737.00 | 1 058 509.00 | 58 228.00 | 1 116 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 331.00 | 203 828.00 | 88 503.00 | 292 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168 881.00 | 2 261 010.00 | 907 871.00 | 3 168 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BT Marchandises | 809 224.00 | | 809 224.00 | 809 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 233.00 | 311.00 | 28 922.00 | 29 233.00 |
BZ Autres créances | 261 052.00 | | 261 052.00 | 261 052.00 |
CF Disponibilités | 388 781.00 | | 388 781.00 | 388 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 176.00 | 311.00 | 1 508 866.00 | 1 509 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 057.00 | 2 261 321.00 | 2 416 737.00 | 4 678 057.00 |
CU Autres participations | 81 151.00 | | 81 151.00 | 81 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 982 585.00 | 583 634.00 | | 982 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 172.00 | 398 952.00 | | 326 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 949.00 | 10 423.00 | | 6 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 707.00 | 1 246 008.00 | | 1 568 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 152.00 | 274 912.00 | | 161 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 307.00 | 500 151.00 | | 259 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 197.00 | 308 168.00 | | 271 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 177.00 | 146 946.00 | | 149 177.00 |
EA Autres dettes | 7 197.00 | 7 183.00 | | 7 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 030.00 | 1 237 359.00 | | 848 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 737.00 | 2 483 368.00 | | 2 416 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 080 823.00 | | 10 080 823.00 | 10 080 823.00 |
FD Production vendue biens | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
FG Production vendue services | 102 830.00 | | 102 830.00 | 102 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 191 234.00 | | 10 191 234.00 | 10 191 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 195 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 159 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 932 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | 29 523.00 | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 474.00 | 3 474.00 | | 26 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 022.00 | 32 997.00 | | 27 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 191.00 | 17 222.00 | | 4 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 733.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | 19 027.00 | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 831.00 | 13 970.00 | | 22 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 043.00 | 144 590.00 | | 110 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 377 574.00 | 9 971 226.00 | | 10 377 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 051 402.00 | 9 572 274.00 | | 10 051 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 172.00 | 398 952.00 | | 326 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 627.00 | 81 559.00 | 106 176.00 | 2 285 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285 127.00 | 81 559.00 | 106 176.00 | 2 285 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 690.00 | 34.00 | 414.00 | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690.00 | 34.00 | 414.00 | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690.00 | 34.00 | 414.00 | 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 307.00 | 259 307.00 | | 259 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 197.00 | 271 197.00 | | 271 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 177.00 | 149 177.00 | | 149 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 152.00 | 81 074.00 | 80 078.00 | 161 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 131.00 | 305 131.00 | | 305 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 324.00 | 305 131.00 | 19 193.00 | 324 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 030.00 | 767 952.00 | 80 078.00 | 848 030.00 |