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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 995.00 | 10 894.00 | 102.00 | 10 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 927.00 | 25 051.00 | 2 876.00 | 27 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 795.00 | 59 113.00 | 11 683.00 | 70 795.00 |
BT Marchandises | 144 105.00 | 6 272.00 | 137 833.00 | 144 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 040.00 | | 206 040.00 | 206 040.00 |
BZ Autres créances | 271 349.00 | | 271 349.00 | 271 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 616.00 | | 157 616.00 | 157 616.00 |
CF Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 527.00 | 6 272.00 | 788 255.00 | 794 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 322.00 | 65 384.00 | 799 938.00 | 865 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 237 451.00 | | | 237 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 674.00 | 249 674.00 | | 249 674.00 |
DH Report à nouveau | -81 084.00 | -33 566.00 | | -81 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 778.00 | -47 519.00 | | 57 778.00 |
DL TOTAL (I) | 281 368.00 | 223 590.00 | | 281 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 063.00 | 427 223.00 | | 374 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 123.00 | 131 099.00 | | 108 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 088.00 | 37 295.00 | | 36 088.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 590.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 570.00 | 596 207.00 | | 518 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 938.00 | 819 797.00 | | 799 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 780.00 | | 420.00 | 116 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 405.00 | 70 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 405.00 | 51 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 285.00 | | 420.00 | 8 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 549.00 | 5 969.00 | 46 405.00 | 99 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 228.00 | 3 665.00 | | 7 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 320.00 | 2 304.00 | 46 405.00 | 92 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 816.00 | 6 272.00 | 17 816.00 | 17 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 816.00 | 6 272.00 | 17 816.00 | 17 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 816.00 | 6 272.00 | 17 816.00 | 17 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 272.00 | 17 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 123.00 | 108 123.00 | | 108 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
UX Autres créances clients | 206 040.00 | 206 040.00 | | 206 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VB T. V. A. | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VC Groupe et associés | 237 451.00 | | 237 451.00 | 237 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 221.00 | 107 306.00 | 245 915.00 | 353 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 471.00 | | | 229 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 891.00 | 254 735.00 | 246 156.00 | 500 891.00 |
VW T.V.A. | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 570.00 | 272 655.00 | 245 915.00 | 518 570.00 |