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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 559.00 | 150 227.00 | 17 333.00 | 167 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 860.00 | 153 451.00 | 106 410.00 | 259 860.00 |
BT Marchandises | 164 280.00 | | 164 280.00 | 164 280.00 |
BZ Autres créances | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CF Disponibilités | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 686.00 | | 185 686.00 | 185 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 547.00 | 153 451.00 | 292 096.00 | 445 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 183 778.00 | | | 183 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 766.00 | | | -4 766.00 |
DL TOTAL (I) | 195 781.00 | | | 195 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 315.00 | | | 96 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 096.00 | | | 292 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 315.00 | | | 96 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 653.00 | | 233 653.00 | 233 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 653.00 | | 233 653.00 | 233 653.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 204.00 | | | 234 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 971.00 | | | 238 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 766.00 | | | -4 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 860.00 | | | 259 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 318.00 | | | 90 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 559.00 | | | 167 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 059.00 | 3 392.00 | | 150 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 835.00 | 3 392.00 | | 146 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VI Groupe et associés | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VP Divers | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 670.00 | 10 687.00 | 1 983.00 | 12 670.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 230.00 | 94 230.00 | | 94 230.00 |