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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 597.00 | 42 419.00 | 5 178.00 | 47 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 247.00 | 418 262.00 | 299 986.00 | 718 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 221.00 | 165 707.00 | 147 514.00 | 313 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 869.00 | 626 388.00 | 463 481.00 | 1 089 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 466 585.00 | 31 201.00 | 435 384.00 | 466 585.00 |
BZ Autres créances | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 537 456.00 | | 537 456.00 | 537 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 240.00 | 31 201.00 | 1 007 039.00 | 1 038 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 109.00 | 657 588.00 | 1 470 520.00 | 2 128 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 443 303.00 | 428 921.00 | | 443 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 840.00 | 74 382.00 | | 169 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
DL TOTAL (I) | 678 545.00 | 511 688.00 | | 678 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 452.00 | 155 868.00 | | 222 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 525.00 | 69 036.00 | | 132 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 632.00 | 14 388.00 | | 4 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 940.00 | 62 818.00 | | 146 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 136.00 | 229 764.00 | | 266 136.00 |
EA Autres dettes | 19 291.00 | 17 518.00 | | 19 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 976.00 | 549 391.00 | | 791 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 520.00 | 1 061 079.00 | | 1 470 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 602.00 | 440 166.00 | | 650 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 525.00 | | | 132 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 707.00 | | 230 161.00 | 859 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 397.00 | | 5 200.00 | 42 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 938.00 | | 222 531.00 | 808 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 373.00 | | 2 430.00 | 8 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 940.00 | 146 940.00 | | 146 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 628.00 | 88 628.00 | | 88 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 611.00 | 70 611.00 | | 70 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
UX Autres créances clients | 427 769.00 | 427 769.00 | | 427 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
VB T. V. A. | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 452.00 | 85 711.00 | 115 802.00 | 222 452.00 |
VI Groupe et associés | 132 525.00 | 132 525.00 | | 132 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 516.00 | | | 72 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 911.00 | 506 911.00 | | 506 911.00 |
VW T.V.A. | 98 615.00 | 98 615.00 | | 98 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 344.00 | 650 602.00 | 115 802.00 | 787 344.00 |