| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 452.00 | 12 040.00 | 33 412.00 | 45 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 965.00 | 12 040.00 | 72 925.00 | 84 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CF Disponibilités | 152 254.00 | | 152 254.00 | 152 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 658.00 | 12 040.00 | 240 618.00 | 252 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 130.00 | 171 320.00 | | 47 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 867.00 | -84 190.00 | | 40 867.00 |
DL TOTAL (I) | 96 381.00 | 95 515.00 | | 96 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 584.00 | 7.00 | | 19 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 708.00 | 3 105.00 | | 15 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 703.00 | 64 667.00 | | 17 703.00 |
EA Autres dettes | 91 139.00 | 346 128.00 | | 91 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 237.00 | 413 907.00 | | 144 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 618.00 | 509 421.00 | | 240 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 237.00 | 413 906.00 | | 144 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 765.00 | | 222 765.00 | 222 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 765.00 | | 222 765.00 | 222 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 176.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 738.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 599.00 | 738.00 | | 17 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 730.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 131.00 | 3 730.00 | | 21 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 532.00 | -2 993.00 | | -3 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 391.00 | 249 548.00 | | 253 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 525.00 | 333 738.00 | | 212 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 867.00 | -84 190.00 | | 40 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 541.00 | | 61 268.00 | 81 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 844.00 | 84 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 369.00 | 39 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 474.00 | 45 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 825.00 | | | 61 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 659.00 | | 61 268.00 | 19 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 866.00 | 3 071.00 | 10 897.00 | 19 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 496.00 | 3 071.00 | 8 527.00 | 17 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 139.00 | 91 139.00 | | 91 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 149.00 | 14 091.00 | 58.00 | 14 149.00 |
VW T.V.A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 237.00 | 144 237.00 | | 144 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | 3 120.00 | | 1 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 343.00 | 24 496.00 | | 57 343.00 |
ST Autres comptes | 40 454.00 | 37 418.00 | | 40 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 920.00 | 27 226.00 | | 20 920.00 |
YT Sous‐traitance | 78.00 | | | 78.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 395.00 | 778.00 | | 5 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | 1 517.00 | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 007.00 | 4 637.00 | | 3 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 553.00 | 50 178.00 | | 44 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 641.00 | 10 288.00 | | 17 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 190.00 | 89 918.00 | | 124 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |