| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 891.00 | 350 268.00 | 116 623.00 | 466 891.00 |
AH Fonds commercial | 2 438 377.00 | | 2 438 377.00 | 2 438 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 375 205.00 | 343 918.00 | 31 287.00 | 375 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 954 739.00 | 4 430 926.00 | 2 523 813.00 | 6 954 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 055.00 | 922 781.00 | 568 274.00 | 1 491 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 456.00 | | 238 456.00 | 238 456.00 |
AX Avances et acomptes | 97 515.00 | | 97 515.00 | 97 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 561.00 | | 61 561.00 | 61 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 123 798.00 | 6 047 893.00 | 6 075 905.00 | 12 123 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 967 852.00 | 577 083.00 | 1 390 769.00 | 1 967 852.00 |
BN En cours de production de biens | 2 652 523.00 | 44 336.00 | 2 608 187.00 | 2 652 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 477 070.00 | 569 210.00 | 907 860.00 | 1 477 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 838.00 | 21 439.00 | 2 044 399.00 | 2 065 838.00 |
BZ Autres créances | 15 268 023.00 | | 15 268 023.00 | 15 268 023.00 |
CF Disponibilités | 147 577.00 | | 147 577.00 | 147 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 856.00 | | 92 856.00 | 92 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 676 374.00 | 1 212 068.00 | 22 464 306.00 | 23 676 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 811 176.00 | 7 259 961.00 | 28 551 215.00 | 35 811 176.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 890.00 | 1 783 740.00 | | 1 810 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 802 062.00 | 2 610 202.00 | | 2 802 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 374.00 | 178 374.00 | | 178 374.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
DG Autres réserves | 547 167.00 | 766 177.00 | | 547 167.00 |
DH Report à nouveau | 12 464 956.00 | 10 709 072.00 | | 12 464 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 870 393.00 | 1 755 884.00 | | 1 870 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 619 796.00 | 1 560.00 | | 619 796.00 |
DK Provisions réglementées | 53 156.00 | 72 384.00 | | 53 156.00 |
DL TOTAL (I) | 20 375 917.00 | 17 906 516.00 | | 20 375 917.00 |
DP Provisions pour risques | 177 501.00 | 177 333.00 | | 177 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 607 112.00 | 561 435.00 | | 607 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 613.00 | 738 768.00 | | 784 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059.00 | 1 996.00 | | 1 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 417 134.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 043 773.00 | 2 965 512.00 | | 3 043 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 816.00 | 1 409 276.00 | | 1 394 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 505 090.00 | 2 263 747.00 | | 2 505 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 928.00 | 163 432.00 | | 265 928.00 |
EA Autres dettes | 64 686.00 | 19 195.00 | | 64 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 334.00 | | | 115 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 390 685.00 | 7 240 291.00 | | 7 390 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 551 215.00 | 25 885 576.00 | | 28 551 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 026 207.00 | |
FG Production vendue services | | | 255 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 281 854.00 | |
FM Production stockée | | | 69 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 744 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 763 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 466 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 588 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 383 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 360 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 557 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | 284.00 | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 642.00 | | | 38 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 228.00 | 20 433.00 | | 19 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 517.00 | 20 717.00 | | 58 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 427.00 | | | 93 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 337.00 | 537.00 | | 9 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 333.00 | 537.00 | | 105 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 816.00 | 20 180.00 | | -46 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 232.00 | 161 707.00 | | 213 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 183.00 | 393 875.00 | | 427 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 001 148.00 | 16 637 842.00 | | 18 001 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 130 756.00 | 14 881 958.00 | | 16 130 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 870 393.00 | 1 755 884.00 | | 1 870 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 631 384.00 | | 1 379 532.00 | 11 631 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434.00 | 61 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 414.00 | 12 123 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -48 565.00 | 2 905 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540 546.00 | 9 156 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 953 833.00 | | 7 463.00 | 2 953 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 616 424.00 | | 1 371 636.00 | 8 616 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 127.00 | | 434.00 | 61 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 338 603.00 | 584 503.00 | -290 710.00 | 6 338 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 972.00 | 37 533.00 | -474 828.00 | 363 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 974 631.00 | 546 970.00 | -277 006.00 | 5 974 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 384.00 | | 19 228.00 | 72 384.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738 768.00 | 280 339.00 | 234 494.00 | 738 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 178 539.00 | 73 786.00 | 61 696.00 | 1 178 539.00 |
6T Sur comptes clients | 26 057.00 | | 4 618.00 | 26 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 204 596.00 | 73 786.00 | 66 314.00 | 1 204 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015 748.00 | 354 125.00 | 320 036.00 | 2 015 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 816.00 | 1 394 816.00 | | 1 394 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 710 026.00 | 1 710 026.00 | | 1 710 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 178.00 | 742 178.00 | | 742 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 928.00 | 265 928.00 | | 265 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 686.00 | 64 686.00 | | 64 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 334.00 | 115 334.00 | | 115 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 561.00 | 61 561.00 | | 61 561.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 399.00 | 2 044 399.00 | | 2 044 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 439.00 | 15 133.00 | 6 306.00 | 21 439.00 |
VB T. V. A. | 151 604.00 | 151 604.00 | | 151 604.00 |
VC Groupe et associés | 14 873 122.00 | 14 873 122.00 | | 14 873 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 260.00 | 235 260.00 | | 235 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 856.00 | 92 856.00 | | 92 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 488 278.00 | 17 481 972.00 | 6 306.00 | 17 488 278.00 |
VW T.V.A. | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 341 206.00 | 4 341 206.00 | | 4 341 206.00 |