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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 035.00 | 104 342.00 | 7 692.00 | 112 035.00 |
AP Constructions | 6 502.00 | 6 232.00 | 270.00 | 6 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 003 869.00 | 2 804 308.00 | 199 561.00 | 3 003 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 163.00 | 9 589.00 | 574.00 | 10 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 885.00 | 2 924 471.00 | 226 413.00 | 3 150 885.00 |
BT Marchandises | 1 937 074.00 | 173 366.00 | 1 763 708.00 | 1 937 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 569.00 | 30 000.00 | 1 392 569.00 | 1 422 569.00 |
BZ Autres créances | 1 356 888.00 | | 1 356 888.00 | 1 356 888.00 |
CF Disponibilités | 247 961.00 | | 247 961.00 | 247 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 980 910.00 | 203 366.00 | 4 777 544.00 | 4 980 910.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 132 415.00 | 3 127 837.00 | 5 004 577.00 | 8 132 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 460.00 | 495 460.00 | | 495 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
DG Autres réserves | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DH Report à nouveau | -509 152.00 | -319 256.00 | | -509 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 987.00 | -189 896.00 | | -137 987.00 |
DK Provisions réglementées | 47 348.00 | 54 317.00 | | 47 348.00 |
DL TOTAL (I) | -54 389.00 | 90 567.00 | | -54 389.00 |
DP Provisions pour risques | 7 618.00 | 907.00 | | 7 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 457.00 | 7 258.00 | | 7 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 075.00 | 8 165.00 | | 15 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 124.00 | 2 905 598.00 | | 1 502 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 587.00 | 6 065.00 | | 21 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 663.00 | 358 487.00 | | 635 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 229.00 | 137 053.00 | | 233 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 496.00 | 41 364.00 | | 24 496.00 |
EA Autres dettes | 1 326 694.00 | 921 716.00 | | 1 326 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 043 796.00 | 4 491 068.00 | | 5 043 796.00 |
ED (V) | 94.00 | 5.00 | | 94.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 577.00 | 4 589 806.00 | | 5 004 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 526 583.00 | 4 485 003.00 | | 3 526 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 815 373.00 | 2 481 085.00 | 5 296 458.00 | 2 815 373.00 |
FG Production vendue services | 56 615.00 | 23 813.00 | 80 428.00 | 56 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 989.00 | 2 504 898.00 | 5 376 887.00 | 2 871 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 409 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 222 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 101 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 519 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 047.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 897.00 | | | 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 114.00 | 96 904.00 | | 28 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 063.00 | 96 904.00 | | 35 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 328.00 | 30 000.00 | | 5 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 144.00 | 28 247.00 | | 28 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 423.00 | 58 247.00 | | 40 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 359.00 | 38 657.00 | | -5 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 330.00 | -8 140.00 | | -4 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 116.00 | 5 798 998.00 | | 5 452 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 590 104.00 | 5 988 894.00 | | 5 590 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 987.00 | -189 896.00 | | -137 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 998.00 | | 95 836.00 | 3 056 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 950.00 | | 3 150 885.00 | 1 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | | 3 038 849.00 | 1 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944 963.00 | | 95 836.00 | 2 944 963.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757 415.00 | 167 056.00 | | 2 757 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 706.00 | 6 635.00 | | 97 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659 709.00 | 160 420.00 | | 2 659 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 317.00 | 21 144.00 | 28 114.00 | 54 317.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 165.00 | 8 083.00 | 1 173.00 | 8 165.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 113.00 | 98 959.00 | 95 706.00 | 170 113.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 113.00 | 128 959.00 | 95 706.00 | 170 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 596.00 | 158 188.00 | 124 994.00 | 232 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 113.00 | 31 661.00 | |
UG ‐ Financières | | 618.00 | 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 144.00 | 28 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 663.00 | 635 663.00 | | 635 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 339.00 | 86 339.00 | | 86 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 576.00 | 142 576.00 | | 142 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326 694.00 | 1 326 694.00 | | 1 326 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 569.00 | 1 422 569.00 | | 1 422 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 33 851.00 | 33 851.00 | | 33 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 306 500.00 | | | 1 306 500.00 |
VP Divers | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317 151.00 | 1 317 151.00 | | 1 317 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 517.00 | 2 793 517.00 | | 2 793 517.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 583.00 | 3 526 583.00 | | 3 526 583.00 |