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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
AH Fonds commercial | 798 831.00 | | 798 831.00 | 798 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 927.00 | 270 358.00 | 74 569.00 | 344 927.00 |
BF Prêts | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 539.00 | 291 072.00 | 897 466.00 | 1 188 539.00 |
BN En cours de production de biens | 132 638.00 | | 132 638.00 | 132 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 366.00 | 186 550.00 | 736 816.00 | 923 366.00 |
BZ Autres créances | 544 520.00 | | 544 520.00 | 544 520.00 |
CF Disponibilités | 63 293.00 | | 63 293.00 | 63 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 057.00 | 186 550.00 | 1 496 507.00 | 1 683 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 595.00 | 477 622.00 | 2 393 973.00 | 2 871 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 800.00 | 204 800.00 | | 204 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
DG Autres réserves | 624 967.00 | 621 396.00 | | 624 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 863.00 | 294 387.00 | | 177 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 444.00 | 1 183 396.00 | | 1 070 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 350.00 | 17 400.00 | | 19 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 350.00 | 17 400.00 | | 19 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 174.00 | 15 206.00 | | 9 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 816.00 | 299 964.00 | | 290 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 192.00 | 105.00 | | 15 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 140.00 | 446 642.00 | | 365 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 857.00 | 602 664.00 | | 623 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 179.00 | 1 364 580.00 | | 1 304 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 973.00 | 2 565 377.00 | | 2 393 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074.00 | 9 174.00 | | 3 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 272 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 272 512.00 | |
FM Production stockée | | | -62 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 661.00 | 114 784.00 | | 69 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 654.00 | 2 309 508.00 | | 2 242 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 791.00 | 2 015 121.00 | | 2 064 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 863.00 | 294 387.00 | | 177 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 539.00 | | | 1 188 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 545.00 | | | 819 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 927.00 | | | 344 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 521.00 | 20 552.00 | | 270 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 807.00 | 20 552.00 | | 249 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 400.00 | 19 350.00 | 17 400.00 | 17 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 400.00 | 19 350.00 | 17 400.00 | 17 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 350.00 | 17 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 140.00 | 365 140.00 | | 365 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 857.00 | 623 857.00 | | 623 857.00 |
UP Prêts | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
UX Autres créances clients | 923 366.00 | 923 366.00 | | 923 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 174.00 | 6 100.00 | 3 074.00 | 9 174.00 |
VI Groupe et associés | 290 816.00 | 290 816.00 | | 290 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 520.00 | 544 520.00 | | 544 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 705.00 | 1 485 638.00 | 24 066.00 | 1 509 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 987.00 | 1 285 913.00 | 3 074.00 | 1 288 987.00 |