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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 729 255.00 | | 729 255.00 | 729 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 733.00 | 138 488.00 | 2 244.00 | 140 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 854.00 | 142 849.00 | 732 004.00 | 874 854.00 |
BT Marchandises | 143 069.00 | | 143 069.00 | 143 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
BZ Autres créances | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
CF Disponibilités | 117 912.00 | | 117 912.00 | 117 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 359.00 | | 338 359.00 | 338 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 213.00 | 142 849.00 | 1 070 364.00 | 1 213 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 300.00 | 884 300.00 | | 884 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 762.00 | 6 836.00 | | 8 762.00 |
DG Autres réserves | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 247.00 | 38 526.00 | | 26 247.00 |
DL TOTAL (I) | 923 687.00 | 934 039.00 | | 923 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 789.00 | 91 960.00 | | 94 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 520.00 | 40 641.00 | | 51 520.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 545.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 677.00 | 133 146.00 | | 146 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 364.00 | 1 067 186.00 | | 1 070 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 677.00 | | | 146 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 854.00 | | | 874 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 255.00 | | | 729 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 094.00 | | | 145 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 510.00 | 2 339.00 | | 140 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 510.00 | 2 339.00 | | 140 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
UX Autres créances clients | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VC Groupe et associés | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 482.00 | 44 977.00 | 505.00 | 45 482.00 |