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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 847.00 | 25 569.00 | 1 278.00 | 26 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 826.00 | 243 539.00 | 151 288.00 | 394 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 127.00 | 67 372.00 | 25 755.00 | 93 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 454.00 | 336 480.00 | 194 975.00 | 531 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BT Marchandises | 360 965.00 | | 360 965.00 | 360 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 416.00 | | 184 416.00 | 184 416.00 |
BZ Autres créances | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 38 572.00 | | 38 572.00 | 38 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 321.00 | | 945 321.00 | 945 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 775.00 | 336 480.00 | 1 140 295.00 | 1 476 775.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 742 402.00 | 702 454.00 | | 742 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 796.00 | 182 948.00 | | 138 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 631.00 | 45 160.00 | | 38 631.00 |
DK Provisions réglementées | 14 897.00 | 11 435.00 | | 14 897.00 |
DL TOTAL (I) | 978 726.00 | 985 998.00 | | 978 726.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 354.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 74 888.00 | 69 873.00 | | 74 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 888.00 | 71 227.00 | | 74 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 40 233.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530.00 | | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 429.00 | 89 291.00 | | 22 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 294.00 | 109 141.00 | | 56 294.00 |
EA Autres dettes | 7 307.00 | 5 258.00 | | 7 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 681.00 | 243 923.00 | | 86 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 295.00 | 1 301 148.00 | | 1 140 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 681.00 | 243 923.00 | | 86 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 748.00 | | 1 707.00 | 529 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 997.00 | | 1 707.00 | 486 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 234.00 | 43 245.00 | | 293 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 020.00 | 549.00 | | 25 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 215.00 | 42 696.00 | | 268 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 435.00 | 3 508.00 | 46.00 | 11 435.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 227.00 | 5 015.00 | 1 354.00 | 71 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 663.00 | 8 523.00 | 1 400.00 | 82 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 015.00 | 1 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 508.00 | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
UX Autres créances clients | 184 416.00 | 184 416.00 | | 184 416.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 298.00 | 221 394.00 | 3 904.00 | 225 298.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 151.00 | 86 151.00 | | 86 151.00 |