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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 072.00 | 28 139.00 | 10 933.00 | 39 072.00 |
AP Constructions | 4 527.00 | 1 476.00 | 3 051.00 | 4 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 834.00 | 136 322.00 | 25 512.00 | 161 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 192.00 | 185 051.00 | 55 142.00 | 240 192.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 001.00 | 350 987.00 | 95 014.00 | 446 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 947.00 | 6 400.00 | 179 547.00 | 185 947.00 |
BN En cours de production de biens | 149 359.00 | | 149 359.00 | 149 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 832.00 | | 603 832.00 | 603 832.00 |
BZ Autres créances | 104 726.00 | | 104 726.00 | 104 726.00 |
CF Disponibilités | 306 859.00 | | 306 859.00 | 306 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 353.00 | 6 400.00 | 1 374 953.00 | 1 381 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 354.00 | 357 387.00 | 1 469 967.00 | 1 827 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376.00 | | | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 724 843.00 | 384 409.00 | | 724 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 733.00 | 492 433.00 | | 123 733.00 |
DL TOTAL (I) | 903 576.00 | 931 843.00 | | 903 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 105.00 | 68 673.00 | | 32 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 638.00 | 52 616.00 | | 55 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 408.00 | 311 016.00 | | 102 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 407.00 | 415 850.00 | | 246 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 379.00 | 267 559.00 | | 97 379.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 162.00 | | 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 391.00 | 1 115 877.00 | | 566 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 967.00 | 2 047 719.00 | | 1 469 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 638.00 | | 13 424.00 | 475 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 061.00 | 446 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 061.00 | 406 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 947.00 | | 11 125.00 | 27 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 315.00 | | 2 299.00 | 447 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 992.00 | 45 705.00 | 22 710.00 | 327 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 947.00 | 192.00 | | 27 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 045.00 | 45 513.00 | 22 710.00 | 300 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 458.00 | | 7 058.00 | 13 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 458.00 | | 7 058.00 | 13 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 458.00 | | 7 058.00 | 13 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 407.00 | 246 407.00 | | 246 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 180.00 | 48 180.00 | | 48 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 603 832.00 | 603 832.00 | | 603 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 317.00 | 20 346.00 | 10 972.00 | 31 317.00 |
VI Groupe et associés | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 535.00 | 59 535.00 | | 59 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 326.00 | 732 326.00 | | 732 326.00 |
VW T.V.A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 983.00 | 453 012.00 | 10 972.00 | 463 983.00 |