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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 583 117.00 | | 583 117.00 | 583 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 062.00 | 3 789.00 | 1 273.00 | 5 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 852.00 | 94 609.00 | 12 243.00 | 106 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 482.00 | 98 398.00 | 603 084.00 | 701 482.00 |
BT Marchandises | 95 382.00 | | 95 382.00 | 95 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
BZ Autres créances | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 326.00 | | 157 326.00 | 157 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 807.00 | 98 398.00 | 760 409.00 | 858 807.00 |
CU Autres participations | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 776.00 | 670 776.00 | | 670 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
DH Report à nouveau | -98 976.00 | -65 881.00 | | -98 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 186.00 | -33 095.00 | | -11 186.00 |
DL TOTAL (I) | 579 680.00 | 590 866.00 | | 579 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 315.00 | 26 029.00 | | 24 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 996.00 | 35 335.00 | | 20 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 703.00 | 111 801.00 | | 96 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 715.00 | 38 500.00 | | 38 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 729.00 | 211 665.00 | | 180 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 409.00 | 802 531.00 | | 760 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 482.00 | | | 701 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 117.00 | | | 583 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 914.00 | | | 111 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 439.00 | 4 960.00 | | 93 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 439.00 | 4 960.00 | | 93 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 703.00 | 96 703.00 | | 96 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 454.00 | 22 597.00 | 1 856.00 | 24 454.00 |
UX Autres créances clients | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VI Groupe et associés | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 729.00 | 178 873.00 | 1 856.00 | 180 729.00 |