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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 054.00 | 217 748.00 | 6 306.00 | 224 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 485.00 | 120 485.00 | | 120 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 228.00 | 338 233.00 | 6 995.00 | 345 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 176.00 | | 212 176.00 | 212 176.00 |
BP En cours de production de services | 1 300 100.00 | | 1 300 100.00 | 1 300 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 929.00 | | 69 929.00 | 69 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 839 028.00 | 13 524.00 | 5 825 505.00 | 5 839 028.00 |
BZ Autres créances | 409 293.00 | | 409 293.00 | 409 293.00 |
CF Disponibilités | 78 741.00 | | 78 741.00 | 78 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 913 617.00 | 13 524.00 | 7 900 094.00 | 7 913 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 258 845.00 | 351 756.00 | 7 907 089.00 | 8 258 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 863 482.00 | 863 482.00 | | 863 482.00 |
DG Autres réserves | 141 902.00 | 141 902.00 | | 141 902.00 |
DH Report à nouveau | -91 839.00 | -677 102.00 | | -91 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 835.00 | 585 264.00 | | 331 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 381.00 | 1 078 546.00 | | 1 410 381.00 |
DP Provisions pour risques | 61 324.00 | 30 000.00 | | 61 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 708.00 | 29 648.00 | | 32 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 032.00 | 59 648.00 | | 94 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 4 571.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619 642.00 | 1 639 310.00 | | 1 619 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 311.00 | 116 255.00 | | 207 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110 549.00 | 2 695 989.00 | | 3 110 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 924.00 | 1 157 340.00 | | 1 445 924.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 392.00 | 164 652.00 | | 17 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 402 676.00 | 5 778 116.00 | | 6 402 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 907 089.00 | 6 916 310.00 | | 7 907 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 713 392.00 | | 17 713 392.00 | 17 713 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 713 392.00 | | 17 713 392.00 | 17 713 392.00 |
FM Production stockée | | | 187 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 905 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 652 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 074 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 832 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 555 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 45 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 45 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 925.00 | 541.00 | | 11 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 925.00 | 541.00 | | 11 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | 44 459.00 | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 917 866.00 | 16 894 986.00 | | 17 917 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 586 031.00 | 16 309 722.00 | | 17 586 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 835.00 | 585 264.00 | | 331 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 014.00 | | 8 034.00 | 421 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 126.00 | 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 820.00 | 345 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 695.00 | 344 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 200.00 | | 8 034.00 | 416 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 200.00 | 1 728.00 | 79 695.00 | 416 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 200.00 | 1 728.00 | 79 695.00 | 416 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 648.00 | 34 384.00 | | 59 648.00 |
6T Sur comptes clients | 14 868.00 | | 1 344.00 | 14 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 868.00 | | 1 344.00 | 14 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 516.00 | 34 384.00 | 1 344.00 | 74 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 384.00 | 1 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 110 549.00 | 3 110 549.00 | | 3 110 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 343.00 | 216 343.00 | | 216 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 912.00 | 210 912.00 | | 210 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 089.00 | 112 089.00 | | 112 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
UX Autres créances clients | 5 823 100.00 | 5 823 100.00 | | 5 823 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VB T. V. A. | 294 154.00 | 294 154.00 | | 294 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 619 642.00 | 1 619 642.00 | | 1 619 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 486.00 | 107 486.00 | | 107 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 637.00 | 46 637.00 | | 46 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 253 360.00 | 6 252 671.00 | 689.00 | 6 253 360.00 |
VW T.V.A. | 972 031.00 | 972 031.00 | | 972 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 305 968.00 | 6 305 968.00 | | 6 305 968.00 |