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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AP Constructions | 723 782.00 | 667 194.00 | 56 588.00 | 723 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 614.00 | 199 735.00 | 34 879.00 | 234 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 985.00 | 676 534.00 | 65 452.00 | 741 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 192.00 | | 250 192.00 | 250 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 954.00 | | 43 954.00 | 43 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 323.00 | 1 544 711.00 | 609 612.00 | 2 154 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
BT Marchandises | 465 047.00 | | 465 047.00 | 465 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 621.00 | 7 728.00 | 39 893.00 | 47 621.00 |
BZ Autres créances | 598 910.00 | | 598 910.00 | 598 910.00 |
CF Disponibilités | 302 206.00 | | 302 206.00 | 302 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 032.00 | 7 728.00 | 1 454 304.00 | 1 462 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 355.00 | 1 552 439.00 | 2 063 916.00 | 3 616 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 969.00 | | | 1 160 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 098.00 | | | 136 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DG Autres réserves | 49 269.00 | | | 49 269.00 |
DH Report à nouveau | -194 048.00 | | | -194 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 002.00 | | | 1 187 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 126.00 | | | 99 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 083.00 | | | 590 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 128.00 | | | 185 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 914.00 | | | 876 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 916.00 | | | 2 063 916.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 353.00 | | | 795 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 610.00 | | 9 713.00 | 2 274 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 294 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 2 154 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 795.00 | | | 159 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 669.00 | | 9 713.00 | 1 690 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 146.00 | | | 424 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 436.00 | 35 275.00 | | 1 509 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 188.00 | 35 275.00 | | 1 508 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 083.00 | 590 083.00 | | 590 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 655.00 | 93 655.00 | | 93 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 954.00 | | 43 954.00 | 43 954.00 |
UX Autres créances clients | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VB T. V. A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VC Groupe et associés | 461 367.00 | 9 057.00 | 452 310.00 | 461 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 126.00 | 17 565.00 | 66 003.00 | 99 126.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 752.00 | 111 752.00 | | 111 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 617.00 | 25 617.00 | | 25 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 101.00 | 219 837.00 | 496 264.00 | 716 101.00 |
VW T.V.A. | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 914.00 | 795 353.00 | 66 003.00 | 876 914.00 |