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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 239.00 | 560 637.00 | 170 602.00 | 731 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 801.00 | 216 525.00 | 81 276.00 | 297 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 825.00 | 777 162.00 | 270 663.00 | 1 047 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BN En cours de production de biens | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 477.00 | | 64 477.00 | 64 477.00 |
BZ Autres créances | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
CF Disponibilités | 327 640.00 | | 327 640.00 | 327 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 853.00 | | 435 853.00 | 435 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 678.00 | 777 162.00 | 706 516.00 | 1 483 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 78 127.00 | 78 127.00 | | 78 127.00 |
DH Report à nouveau | 274 722.00 | 222 509.00 | | 274 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 889.00 | 52 213.00 | | 41 889.00 |
DL TOTAL (I) | 403 291.00 | 361 402.00 | | 403 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 175.00 | 70 591.00 | | 157 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487.00 | 1 534.00 | | 3 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 098.00 | 69 255.00 | | 79 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 316.00 | 13 959.00 | | 19 316.00 |
EA Autres dettes | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 225.00 | 155 339.00 | | 303 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 516.00 | 516 741.00 | | 706 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 612.00 | 108 135.00 | | 192 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 750.00 | | 185 632.00 | 886 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 558.00 | 1 047 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 558.00 | 1 029 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 975.00 | | 185 622.00 | 867 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 775.00 | | 11.00 | 18 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 077.00 | 56 634.00 | 19 549.00 | 740 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 077.00 | 56 634.00 | 19 549.00 | 740 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 098.00 | 79 098.00 | | 79 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 175.00 | 46 562.00 | 110 613.00 | 157 175.00 |
VI Groupe et associés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 650.00 | | | 132 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 120.00 | 85 046.00 | 1 073.00 | 86 120.00 |
VW T.V.A. | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 225.00 | 192 612.00 | 110 613.00 | 303 225.00 |