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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 577 676.00 | 227 764.00 | 349 912.00 | 577 676.00 |
040 Immobilisations financières | 56 823.00 | | 56 823.00 | 56 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 500.00 | 227 764.00 | 406 736.00 | 634 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 187 837.00 | | 187 837.00 | 187 837.00 |
084 Disponibilités | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 141.00 | | 252 141.00 | 252 141.00 |
110 Total général Actif | 886 641.00 | 227 764.00 | 658 877.00 | 886 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 107.00 | |
126 Réserve légale | | | 167 716.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 393 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 277.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 658 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 533.00 | 87 601.00 | | 90 533.00 |
230 Autres produits | 3 787.00 | 4 660.00 | | 3 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 320.00 | 92 261.00 | | 94 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 425.00 | -108.00 | | 425.00 |
242 Autres charges externes. | 47 665.00 | 60 341.00 | | 47 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 793.00 | 11 133.00 | | 11 793.00 |
252 Charges sociales | 943.00 | 1 487.00 | | 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 973.00 | 16 653.00 | | 17 973.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 78.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 804.00 | 89 583.00 | | 78 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 516.00 | 2 678.00 | | 15 516.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 132.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 3 121.00 | 6 314.00 | | 3 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 839.00 | -3 504.00 | | 9 839.00 |