| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347 534.00 | 1 233 256.00 | 114 277.00 | 1 347 534.00 |
AH Fonds commercial | 1 859 592.00 | 1 859 592.00 | | 1 859 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 707.00 | | 69 707.00 | 69 707.00 |
AN Terrains | 1 031 684.00 | 241 656.00 | 790 027.00 | 1 031 684.00 |
AP Constructions | 12 885 803.00 | 11 109 403.00 | 1 776 399.00 | 12 885 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 128 471.00 | 35 539 731.00 | 3 588 740.00 | 39 128 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 198.00 | 255 598.00 | 220 600.00 | 476 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 715 535.00 | | 715 535.00 | 715 535.00 |
BF Prêts | 221 099.00 | | 221 099.00 | 221 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 618.00 | | 74 618.00 | 74 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 810 244.00 | 50 239 238.00 | 7 571 006.00 | 57 810 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 713 642.00 | 1 964 299.00 | 3 749 352.00 | 5 713 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 735 022.00 | 179 264.00 | 7 555 758.00 | 7 735 022.00 |
BT Marchandises | 56 806.00 | | 56 806.00 | 56 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 352 581.00 | 77 646.00 | 13 274 934.00 | 13 352 581.00 |
BZ Autres créances | 774 473.00 | | 774 473.00 | 774 473.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 3 693 457.00 | | 3 693 457.00 | 3 693 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073 974.00 | | 1 073 974.00 | 1 073 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 428 217.00 | 2 221 200.00 | 30 207 016.00 | 32 428 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 238 462.00 | 52 460 438.00 | 37 778 023.00 | 90 238 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 503 169.00 | 8 503 169.00 | | 8 503 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
DH Report à nouveau | 1 435 453.00 | 935 894.00 | | 1 435 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 211 715.00 | 525 851.00 | | -6 211 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 315.00 | 485 874.00 | | 149 315.00 |
DL TOTAL (I) | 3 902 515.00 | 10 450 790.00 | | 3 902 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 993 980.00 | 4 526 438.00 | | 4 993 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 993 980.00 | 4 526 438.00 | | 4 993 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 483 467.00 | 25 351.00 | | 15 483 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 917.00 | 156 367.00 | | 140 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 409 950.00 | 8 572 805.00 | | 8 409 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 472 120.00 | 4 515 213.00 | | 4 472 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 944.00 | 235 773.00 | | 52 944.00 |
EA Autres dettes | 123 992.00 | 408 707.00 | | 123 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 135.00 | | | 198 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 881 527.00 | 13 914 218.00 | | 28 881 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 778 023.00 | 28 891 447.00 | | 37 778 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 058.00 | 109 143.00 | 251 201.00 | 142 058.00 |
FD Production vendue biens | 13 241 366.00 | 59 746 661.00 | 72 988 028.00 | 13 241 366.00 |
FG Production vendue services | 4 118 297.00 | 3 213 035.00 | 7 331 332.00 | 4 118 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 501 722.00 | 63 068 840.00 | 80 570 562.00 | 17 501 722.00 |
FM Production stockée | | | 3 430 474.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 329 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 728 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 145 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 192 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -686 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 357 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 042 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 699 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 762 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 479 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 333 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 198 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 806 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 889.00 | 10 311.00 | | 3 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 229 863.00 | 854 864.00 | | 1 229 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 757 139.00 | 123 888.00 | | 757 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990 892.00 | 989 063.00 | | 1 990 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 695.00 | 41 122.00 | | 24 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731 227.00 | 95 497.00 | | 731 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 635 615.00 | 23 048.00 | | 635 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391 539.00 | 159 667.00 | | 1 391 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599 353.00 | 829 396.00 | | 599 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 334 986.00 | 80 141 635.00 | | 89 334 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 546 702.00 | 79 615 783.00 | | 95 546 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 211 715.00 | 525 851.00 | | -6 211 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 484 000.00 | | 1 740 000.00 | 58 484 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760 000.00 | 57 464 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183 000.00 | 3 224 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 577 000.00 | 54 240 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 352 000.00 | | 55 000.00 | 3 352 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 132 000.00 | | 1 685 000.00 | 55 132 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 712 000.00 | 1 342 000.00 | 2 029 000.00 | 48 712 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359 000.00 | 57 000.00 | 183 000.00 | 1 359 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 353 000.00 | 1 285 000.00 | 1 846 000.00 | 47 353 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 180 000.00 | | 825 000.00 | 1 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 040 000.00 | | 825 000.00 | 3 040 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 040 000.00 | | 825 000.00 | 3 040 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 410 000.00 | 8 410 000.00 | | 8 410 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 482 000.00 | 2 482 000.00 | | 2 482 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 308 000.00 | 2 308 000.00 | | 2 308 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 398 000.00 | 13 398 000.00 | | 13 398 000.00 |