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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 626 833.00 | | 626 833.00 | 626 833.00 |
AN Terrains | 2 543 770.00 | 3 165.00 | 2 540 605.00 | 2 543 770.00 |
AP Constructions | 700 000.00 | 181 191.00 | 518 809.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 983.00 | 52 795.00 | 50 188.00 | 102 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 609.00 | 3 410.00 | 4 199.00 | 7 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 981 295.00 | 240 561.00 | 3 740 733.00 | 3 981 295.00 |
BN En cours de production de biens | 42 536.00 | | 42 536.00 | 42 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 715.00 | | 247 715.00 | 247 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 048.00 | | 88 048.00 | 88 048.00 |
BZ Autres créances | 125 854.00 | | 125 854.00 | 125 854.00 |
CF Disponibilités | 71 466.00 | | 71 466.00 | 71 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 645.00 | | 577 645.00 | 577 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 940.00 | 240 561.00 | 4 318 379.00 | 4 558 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 660.00 | | | 1 845 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 393.00 | | | 646 393.00 |
DH Report à nouveau | 285 089.00 | | | 285 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 505.00 | | | -19 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 637.00 | | | 2 757 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 212.00 | | | 509 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 187.00 | | | 997 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 541.00 | | | 34 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 741.00 | | | 1 560 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 379.00 | | | 4 318 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 058.00 | | | 1 126 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 689.00 | 101 732.00 | 157 421.00 | 55 689.00 |
FG Production vendue services | 35 432.00 | | 35 432.00 | 35 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 122.00 | 101 732.00 | 192 854.00 | 91 122.00 |
FM Production stockée | | | 116 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952.00 | | | 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 820.00 | | | 310 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 325.00 | | | 330 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 505.00 | | | -19 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 983 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 3 981 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 3 354 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 356 362.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 242 013.00 | 1 452.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 242 013.00 | 1 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
UX Autres créances clients | 88 048.00 | 88 048.00 | | 88 048.00 |
VB T. V. A. | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 212.00 | 74 529.00 | 311 021.00 | 509 212.00 |
VI Groupe et associés | 997 187.00 | 997 187.00 | | 997 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 160.00 | | | 71 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 410.00 | 109 410.00 | | 109 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 929.00 | 215 929.00 | | 215 929.00 |
VW T.V.A. | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 741.00 | 1 126 058.00 | 311 021.00 | 1 560 741.00 |