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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 427.00 | 6 041.00 | 387.00 | 6 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 631.00 | 239 638.00 | 29 993.00 | 269 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 283.00 | 245 679.00 | 1 046 604.00 | 1 292 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 582.00 | | 1 141 582.00 | 1 141 582.00 |
BZ Autres créances | 140 653.00 | 107 766.00 | 32 888.00 | 140 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 3 702 101.00 | | 3 702 101.00 | 3 702 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544 179.00 | | 544 179.00 | 544 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 928 515.00 | 107 766.00 | 5 820 749.00 | 5 928 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 798.00 | 353 444.00 | 6 867 353.00 | 7 220 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 917.00 | 116 917.00 | | 116 917.00 |
DH Report à nouveau | 1 344 817.00 | 1 494 550.00 | | 1 344 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 449.00 | -149 733.00 | | 1 163 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 225.00 | 1 509 777.00 | | 2 673 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 026.00 | 130 542.00 | | 97 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 095.00 | 581 657.00 | | 1 455 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 642.00 | 158 788.00 | | 267 642.00 |
EA Autres dettes | 53 757.00 | 90 268.00 | | 53 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 820 608.00 | 608 188.00 | | 1 820 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 194 128.00 | 2 069 443.00 | | 4 194 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 867 353.00 | 3 579 220.00 | | 6 867 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 461 066.00 | | 3 461 066.00 | 3 461 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 066.00 | | 3 461 066.00 | 3 461 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 206 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 675 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | 336.00 | | 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 158.00 | 26 569.00 | | 95 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 158.00 | 26 569.00 | | 95 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 243.00 | 26 569.00 | | 93 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 937 309.00 | 2 219 593.00 | | 4 937 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 861.00 | 2 369 326.00 | | 3 773 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 449.00 | -149 733.00 | | 1 163 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 321.00 | | | 1 294 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 038.00 | 1 292 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 038.00 | 269 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 669.00 | | | 271 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 224.00 | | | 1 016 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 247.00 | 21 469.00 | 2 038.00 | 226 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 208.00 | 833.00 | | 5 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 039.00 | 20 637.00 | 2 038.00 | 221 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 268 895.00 | | 161 129.00 | 268 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 895.00 | | 161 129.00 | 268 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 895.00 | | 161 129.00 | 268 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 129.00 | |
UG ‐ Financières | | | 155 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 095.00 | 1 455 095.00 | | 1 455 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 394.00 | 200 394.00 | | 200 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 209.00 | 60 209.00 | | 60 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 820 608.00 | 1 820 608.00 | | 1 820 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 582.00 | 1 141 582.00 | | 1 141 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VB T. V. A. | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VP Divers | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 726.00 | 112 726.00 | | 112 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 179.00 | 544 179.00 | | 544 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 639.00 | 1 826 414.00 | 1 224.00 | 1 827 639.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 097 102.00 | 3 597 102.00 | 500 000.00 | 4 097 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 079.00 | 9 363.00 | | 7 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 821.00 | 16 884.00 | | 16 821.00 |
ST Autres comptes | 72 337.00 | 108 631.00 | | 72 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 739.00 | 54 499.00 | | 57 739.00 |
YT Sous‐traitance | 2 952 686.00 | 1 608 166.00 | | 2 952 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 892.00 | 1 708.00 | | 4 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 971.00 | 11 071.00 | | 11 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 661.00 | 6 974.00 | | 3 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 752.00 | 8 963.00 | | 7 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 099 583.00 | 1 788 181.00 | | 3 099 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |