| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 220.00 | 153.00 | 2 373.00 |
AN Terrains | 30 533.00 | 17 474.00 | 13 059.00 | 30 533.00 |
AP Constructions | 51 801.00 | 41 787.00 | 10 015.00 | 51 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 516.00 | 403 076.00 | 194 440.00 | 597 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 726.00 | 66 948.00 | 17 778.00 | 84 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 808.00 | 536 069.00 | 348 739.00 | 884 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 987.00 | | 59 987.00 | 59 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 699.00 | 35 550.00 | 673 149.00 | 708 699.00 |
BZ Autres créances | 436 986.00 | | 436 986.00 | 436 986.00 |
CF Disponibilités | 195 669.00 | | 195 669.00 | 195 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 696.00 | 35 550.00 | 1 386 146.00 | 1 421 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 504.00 | 571 619.00 | 1 734 885.00 | 2 306 504.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 628 063.00 | 472 213.00 | | 628 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 598.00 | 155 849.00 | | 297 598.00 |
DL TOTAL (I) | 988 455.00 | 690 857.00 | | 988 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 790.00 | 63 469.00 | | 149 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 183.00 | 385 782.00 | | 416 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 139.00 | 130 514.00 | | 170 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 318.00 | 809.00 | | 10 318.00 |
EA Autres dettes | | 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 430.00 | 580 866.00 | | 746 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 885.00 | 1 271 722.00 | | 1 734 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 453.00 | 343 476.00 | | 646 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
FD Production vendue biens | 6 106 713.00 | 255 676.00 | 6 362 389.00 | 6 106 713.00 |
FG Production vendue services | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 114 137.00 | 255 676.00 | 6 369 813.00 | 6 114 137.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 378 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 611 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 315.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 976 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575.00 | | | 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 527.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 345.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 3 872.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 1 838.00 | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653.00 | 40.00 | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | 1 878.00 | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | 1 995.00 | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 595.00 | 45 521.00 | | 106 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 382 563.00 | 5 090 322.00 | | 6 382 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 084 965.00 | 4 934 472.00 | | 6 084 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 598.00 | 155 849.00 | | 297 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 179.00 | | 174 177.00 | 727 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 548.00 | 884 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 548.00 | 772 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 241.00 | | 174 177.00 | 615 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 360.00 | 51 256.00 | 16 548.00 | 501 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 560.00 | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 136.00 | 50 696.00 | 16 548.00 | 495 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 183.00 | 416 183.00 | | 416 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 519.00 | 84 519.00 | | 84 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
UX Autres créances clients | 661 737.00 | 661 737.00 | | 661 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 962.00 | 18 801.00 | 28 162.00 | 46 962.00 |
VB T. V. A. | 198 121.00 | 198 121.00 | | 198 121.00 |
VC Groupe et associés | 232 965.00 | 232 965.00 | | 232 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 400.00 | 23 407.00 | 88 993.00 | 112 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 390.00 | 26 405.00 | 10 985.00 | 37 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 253.00 | | | 118 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 042.00 | | | 75 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 040.00 | 1 137 879.00 | 28 162.00 | 1 166 040.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 430.00 | 646 453.00 | 99 977.00 | 746 430.00 |