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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 702.00 | 48 534.00 | 2 168.00 | 50 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 398.00 | 338 191.00 | 85 207.00 | 423 398.00 |
AX Avances et acomptes | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 289.00 | 416 541.00 | 99 748.00 | 516 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 544.00 | | 57 544.00 | 57 544.00 |
BN En cours de production de biens | 350 691.00 | | 350 691.00 | 350 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 214.00 | | 53 214.00 | 53 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 256.00 | 47 704.00 | 1 431 551.00 | 1 479 256.00 |
BZ Autres créances | 115 607.00 | | 115 607.00 | 115 607.00 |
CF Disponibilités | 1 420 467.00 | | 1 420 467.00 | 1 420 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 369.00 | | 46 369.00 | 46 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 148.00 | 47 704.00 | 3 475 444.00 | 3 523 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 437.00 | 464 245.00 | 3 575 192.00 | 4 039 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 406.00 | 98 406.00 | | 98 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 801.00 | 123 801.00 | | 123 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
DG Autres réserves | 520 177.00 | 831 208.00 | | 520 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 969.00 | 27 249.00 | | 202 969.00 |
DL TOTAL (I) | 955 193.00 | 1 090 504.00 | | 955 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 560.00 | 400 000.00 | | 360 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 80 191.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 705.00 | 451 703.00 | | 34 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 944.00 | 186 256.00 | | 330 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 846.00 | 141 351.00 | | 185 846.00 |
EA Autres dettes | 1 607 944.00 | 70 204.00 | | 1 607 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 000.00 | 1 329 704.00 | | 2 620 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 192.00 | 2 420 208.00 | | 3 575 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 359 560.00 | | 3 359 560.00 | 3 359 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 560.00 | | 3 359 560.00 | 3 359 560.00 |
FM Production stockée | | | -10 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 704.00 | |
GE Autres charges | | | 69 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 900.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 985.00 | 1 000.00 | | 4 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 985.00 | 1 900.00 | | 9 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 216.00 | 8 901.00 | | 10 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 035.00 | 8 901.00 | | 16 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 050.00 | -7 001.00 | | -6 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 898.00 | 5 175.00 | | 70 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 108.00 | 3 312 048.00 | | 3 467 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 139.00 | 3 284 798.00 | | 3 264 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 969.00 | 27 249.00 | | 202 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 931.00 | | 40 758.00 | 497 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 516 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 476 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 342.00 | | 40 758.00 | 458 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 421.00 | 38 301.00 | 19 181.00 | 397 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 313.00 | 1 503.00 | | 28 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 108.00 | 36 798.00 | 19 181.00 | 369 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 944.00 | 330 944.00 | | 330 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 942.00 | 55 942.00 | | 55 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 898.00 | 60 898.00 | | 60 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607 944.00 | 1 607 944.00 | | 1 607 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 726.00 | 1 426 726.00 | | 1 426 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 530.00 | 52 530.00 | | 52 530.00 |
VB T. V. A. | 76 609.00 | 76 609.00 | | 76 609.00 |
VC Groupe et associés | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 560.00 | 80 248.00 | 280 312.00 | 360 560.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 442.00 | | | 46 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 991.00 | 1 641 233.00 | 9 758.00 | 1 650 991.00 |
VW T.V.A. | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 294.00 | 2 304 982.00 | 280 312.00 | 2 585 294.00 |