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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 313.00 | 167 700.00 | 49 613.00 | 217 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 318.00 | 165 199.00 | 31 119.00 | 196 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 013.00 | 334 174.00 | 82 839.00 | 417 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 044.00 | 2 900.00 | 229 144.00 | 232 044.00 |
BZ Autres créances | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 563 548.00 | | 563 548.00 | 563 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 714.00 | 2 900.00 | 922 814.00 | 925 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 727.00 | 337 074.00 | 1 005 653.00 | 1 342 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 744 573.00 | 825 321.00 | | 744 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 059.00 | -80 748.00 | | 62 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
DL TOTAL (I) | 819 223.00 | 752 958.00 | | 819 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 137.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 253.00 | 17 138.00 | | 18 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 513.00 | 40 478.00 | | 24 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 893.00 | 114 953.00 | | 105 893.00 |
EA Autres dettes | 37 770.00 | 67 697.00 | | 37 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 430.00 | 242 402.00 | | 186 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 653.00 | 995 360.00 | | 1 005 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 176.00 | 242 402.00 | | 168 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 089.00 | | 17 200.00 | 404 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 276.00 | 417 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 276.00 | 413 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 711.00 | | 17 196.00 | 400 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103.00 | | 4.00 | 2 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 931.00 | 24 519.00 | 4 276.00 | 313 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 656.00 | 24 519.00 | 4 276.00 | 312 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 228 854.00 | 228 854.00 | | 228 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VI Groupe et associés | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 791.00 | 258 991.00 | 1 800.00 | 260 791.00 |
VW T.V.A. | 49 571.00 | 49 571.00 | | 49 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 430.00 | 168 176.00 | 18 253.00 | 186 430.00 |